FUNDOS

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FUNDOS VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹ L P R TA
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI 2.27458434 08/06/2018 0.15 2.74 7.68 21.99 38.87 127.28 275,416.81 03/22/2010 3,000.00 1 L P R TA
%CDI     98.38 98.15 99.81 100.36 99.57 99.70                
WESTERN ASSET FEEDER FIC REF SELIC 1.75557202 08/06/2018 0.15 2.62 7.36 21.13 37.59 75.40 45,426.53 08/31/2012 500,000.00 1 L P R TA
%CDI     100.12 93.73 95.56 96.42 96.28 96.09                
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI 4.15672289 08/06/2018 0.14 2.65 7.42 21.23 37.80 315.38 220,637.50 01/27/2005 50,000.00 1 L P R TA
%CDI     94.59 94.78 96.33 96.90 96.81 94.83                
RENDA FIXA     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP 1.78339461 08/06/2018 -0.22 1.88 9.06 21.50 37.72 78.76 207,667.80 09/20/2012 10,000.00 2 L P R TA
%CDI     -149.91 67.18 117.71 98.09 96.60 101.21                
CRÉDITO PRIVADO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP 1.32068626 08/06/2018 0.15 2.93 7.96 23.48 - 31.97 2,305,641.94 12/11/2015 5,000.00 2 L P R TA
%CDI     102.85 104.85 103.45 107.17 - 107.99                
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP 1.86498696 08/06/2018 0.15 2.87 7.87 22.39 39.80 86.35 857,480.75 05/29/2012 3,000.00 2 L P R TA
%CDI     102.29 102.71 102.18 102.17 101.92 105.08                
MACRO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP 1.61584729 08/06/2018 -4.67 0.15 14.69 59.32 - 70.83 264,281.43 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     -3,164.94 5.30 190.76 270.72 - 303.15                
ADAM MACRO II FIC FIM 1.36380188 08/06/2018 -1.91 1.67 10.12 34.34 - 39.37 2,907,291.46 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     -1,294.93 59.72 131.45 156.70 - 168.47                
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM 1.15230085 08/06/2018 -1.40 4.90 - - - 18.00 - 06/30/2017 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     -949.77 175.26 - - - 261.63                
AZ QUEST MULTI FIC FIM 10.96507155 08/06/2018 -0.93 3.22 13.39 32.01 59.37 686.99 531,271.29 05/28/2001 FC 5 L P R TA
%CDI     -629.47 115.10 173.95 146.08 152.05 125.42                
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM 1.20458214 08/06/2018 -0.58 5.43 21.45 - - 21.17 47,670.73 02/24/2017 10,000.00 5 L P R TA
%CDI     -390.83 194.26 278.61 - - 197.03                
ARX ESPECIAL FIC FIM 2.59470721 08/06/2018 0.06 2.06 6.30 27.79 49.69 159.69 151,768.24 12/15/2009 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     42.63 73.67 81.88 126.84 127.25 120.45                
BBM BAHIA FIC FIM 7.48374920 08/06/2018 -0.14 4.57 14.95 34.46 53.03 650.02 21,427.72 05/30/2008 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     -94.95 163.68 194.18 157.24 135.83 373.39                
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ 2.70032745 08/06/2018 0.07 6.18 9.51 12.21 24.52 85.41 90,220.37 07/15/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     47.63 221.26 123.55 55.70 62.80 125.22                
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM 295.68408211 08/06/2018 1.12 7.73 14.72 30.53 50.37 80.11 38,978.05 06/12/2013 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     762.20 276.72 191.22 139.34 129.01 115.50                
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.82718953 08/06/2018 1.82 7.08 17.72 39.87 68.94 96.84 14,108.82 08/28/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     1,233.13 253.54 230.12 181.95 176.56 145.57                
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC FIM 2.42651547 08/06/2018 0.33 3.59 10.09 24.00 36.70 142.66 44,358.99 04/01/2010 FC 3 L P R TA
%CDI     225.41 128.43 131.03 109.54 94.01 112.26                
BRASIL PLURAL MACRO FIC FIM 1.60029424 08/06/2018 0.92 3.12 8.16 21.24 35.51 59.35 17,531.80 02/14/2014 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     625.89 111.79 105.95 96.95 90.94 99.66                
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 2.65029606 08/06/2018 0.14 2.92 7.68 23.59 42.02 164.97 888,241.61 06/22/2009 1,000.00 2 L P R TA
%CDI     94.68 104.58 99.81 107.64 107.63 115.98                
FLAG FIC FIM 1.84060955 08/06/2018 -2.98 -0.34 9.10 26.07 45.89 87.58 177,036.33 04/02/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     -2,022.50 -12.35 118.22 118.99 117.53 103.51                
GAP ABSOLUTO FIC FIM 17.80705040 08/06/2018 1.26 4.98 11.42 25.49 42.75 377.66 75,353.68 05/16/1997 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     850.91 178.23 148.29 116.33 109.49 140.77                
J SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FIC FIM 364.22754152 08/06/2018 -2.14 -2.22 6.15 16.80 32.74 78.29 54,210.56 10/04/2013 100,000.00 4 L P R TA
%CDI     -1,451.78 -79.42 79.86 76.67 83.84 120.37                
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM 2.58204680 08/06/2018 0.69 8.56 18.50 41.19 60.58 158.57 1,396,399.83 09/14/2010 FC 4 L P R TA
%CDI     464.23 306.48 240.24 187.98 155.17 134.84                
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM 8.51943869 08/06/2018 -0.72 1.46 9.77 23.36 47.26 758.61 423,724.38 05/08/2003 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     -487.48 52.35 126.94 106.62 121.04 158.08                
PIMCO Income IE FIC FIM 1.34924811 08/06/2018 -0.40 0.47 5.90 26.96 - 35.11 1,917,962.79 02/03/2016 25,000.00 3 L P R TA
%CDI     -274.27 16.93 76.59 123.03 - 129.21                
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM 366.07654700 08/06/2018 -2.18 -2.26 6.27 16.88 32.93 275.28 2,839,495.65 11/22/2007 FC 4 L P R TA
%CDI     -1,473.98 -80.92 81.43 77.03 84.34 145.44                
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM 326.33164000 08/06/2018 -0.72 0.39 6.80 19.40 36.05 229.13 1,491,865.47 01/31/2007 100,000.00 1 L P R TA
%CDI     -487.73 13.99 88.33 88.53 92.32 105.81                
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM 174.26682400 08/06/2018 -0.59 0.89 7.30 20.53 37.82 75.52 1,485,504.27 05/17/2013 300,000.00 2 L P R TA
%CDI     -399.39 31.93 94.85 93.69 96.86 107.60                
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM 155.49351700 08/06/2018 -3.89 -5.44 6.25 15.77 32.95 62.51 572,674.90 12/01/2014 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     -2,633.94 -194.77 81.22 71.95 84.40 132.73                
SAFRA GALILEO FIM 397.09447000 08/06/2018 -3.89 -5.43 6.28 15.82 33.03 315.01 6,273,026.26 12/30/2008 FC 5 L P R TA
%CDI     -2,633.85 -194.49 81.52 72.17 84.59 203.56                
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.88774250 08/06/2018 1.83 7.21 18.04 40.72 70.45 185.54 3,091,588.94 12/01/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     1,237.87 257.91 234.36 185.81 180.44 164.16                
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ 1.32159130 08/06/2018 -0.36 -0.67 6.63 18.11 28.85 32.34 326,015.70 04/15/2015 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     -242.38 -24.04 86.16 82.65 73.90 78.67                
VINTAGE MACRO FIC FIM 160.93535140 08/06/2018 -0.53 1.89 6.83 25.07 51.84 61.84 400,186.38 08/01/2014 FC 5 L P R TA
%CDI     -355.97 67.49 88.70 114.39 132.78 118.06                
LONG SHORT     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ARX EXTRA FIM 8.74905738 08/06/2018 -0.02 1.10 4.57 31.82 54.19 776.12 666,973.78 12/23/2003 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -11.91 39.35 59.30 145.23 138.80 189.57                
ARX LONG SHORT FIC FIM 6.16711866 08/06/2018 -0.44 1.29 5.21 26.47 43.09 519.35 136,789.97 03/16/2005 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -297.34 46.26 67.65 120.78 110.35 160.62                
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 3.70827430 08/06/2018 0.18 4.59 11.11 30.06 44.46 270.67 75,519.33 11/30/2007 5,000.00 3 L P R TA
%CDI     122.84 164.43 144.29 137.17 113.87 143.56                
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ 2.39311541 08/06/2018 0.17 6.51 15.38 40.38 57.64 139.30 441,170.98 01/23/2012 5,000.00 4 L P R TA
%CDI     116.85 233.19 199.77 184.28 147.61 158.31                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FIC FIM 1.82017849 08/06/2018 0.45 3.61 9.83 24.68 34.57 82.12 322,889.85 08/20/2012 20,000.00 5 L P R TA
%CDI     305.10 129.37 127.63 112.63 88.53 104.03                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE FIC FIM 2.61344615 08/06/2018 0.46 3.63 9.83 24.63 34.47 161.51 83,749.61 03/22/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     311.86 129.85 127.68 112.42 88.27 126.51                
BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FIA 1.86845281 08/06/2018 0.76 4.32 12.40 27.60 31.68 87.80 29,293.76 12/19/2012 30,000.00 5 L P R TA
%CDI     515.23 154.53 161.04 125.93 81.14 117.26                
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES 2.19230140 08/06/2018 -0.42 3.90 11.12 15.55 40.06 122.80 341,061.69 02/13/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     -285.61 139.62 144.39 70.97 102.60 141.32                
GAP LONG SHORT FIM 5.42681063 08/06/2018 -0.04 3.66 8.12 23.28 43.72 443.10 410,494.12 04/26/2005 FC 3 L P R TA
%CDI     -27.60 130.98 105.49 106.23 111.96 140.47                
OCEANA LONG SHORT FIM 4.48339346 08/06/2018 0.04 2.45 7.70 25.08 44.66 348.69 265,326.85 03/15/2006 FC 3 L P R TA
%CDI     27.81 87.52 100.03 114.46 114.39 136.03                
QUANTITATIVO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
KADIMA II FIC FIM 3.20098807 08/06/2018 0.19 4.00 10.39 19.70 42.41 219.08 110,803.21 04/30/2008 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     130.70 143.20 134.95 89.91 108.61 124.14                
KADIMA HIGH VOL FI FIM 2.84826660 08/06/2018 -0.19 5.04 12.35 20.31 46.08 184.85 59,419.77 03/23/2012 300,000.00 4 L P R TA
%CDI     -130.92 180.35 160.36 92.67 118.01 217.46                
AÇÕES VALOR     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL FIC FIA 1.96225195 08/06/2018 -2.28 0.60 24.52 42.83 29.61 104.99 187,618.95 04/01/2010 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     2.69 5.13 7.72 -1.27 -4.88 97.25                
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES 3.80115080 08/06/2018 -2.79 -2.38 12.18 21.97 35.90 298.45 693,723.23 12/06/2007 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     2.17 2.15 -4.62 -22.13 1.41 281.96                
OCEANA VALOR FIA 3.07770009 08/06/2018 -4.85 -3.73 16.92 51.86 51.57 223.42 406,314.78 10/01/2008 FC 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.11 0.79 0.12 7.76 17.08 169.51                
PACIFICO AÇÕES FIC FIA 1.94415502 08/06/2018 -2.60 -4.09 10.80 37.07 37.83 105.00 432,221.64 09/30/2011 25,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     2.36 0.44 -6.00 -7.03 3.34 58.53                
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 9.45748049 08/06/2018 -4.28 4.79 29.48 56.15 42.80 900.89 213,921.91 06/01/2005 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.68 9.31 12.68 12.05 8.31 705.52                
VERTRA FIC FIA 1.40110798 08/06/2018 -3.38 -15.56 4.04 21.18 30.79 47.21 130,025.00 10/04/2013 15,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     1.58 -11.03 -12.76 -22.92 -3.70 2.18                
STUDIO FIC FIA 2.35221631 08/06/2018 -3.48 -6.38 11.24 25.85 38.96 146.99 164,197.06 11/25/2009 30,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     1.49 -1.85 -5.56 -18.25 4.47 134.15                
AÇÕES SMALL CAPS     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 3.93647306 08/06/2018 -1.70 4.56 34.08 64.45 74.58 310.29 413,652.02 12/30/2009 10,000.00 5 L P R TA
SMLL (+/-)     1.07 12.73 17.48 3.74 29.88 274.19                
INDIE FIC FIA 2.09817310 08/06/2018 -3.52 -4.05 22.00 58.68 54.82 119.30 102,001.67 12/28/2012 5,000.00 5 L P R TA
IBX (+/-)     -0.74 4.12 5.39 -2.03 10.11 115.98                
AÇÕES LONG BIASED     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 2.60865394 08/06/2018 -1.71 11.96 38.31 68.48 69.03 168.56 106,204.33 10/18/2011 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     3.25 16.49 21.51 24.38 34.54 129.29                
BRASIL PLURAL LONG BIASED FIC FIA³ 1.74663801 08/06/2018 0.26 3.85 14.76 34.40 29.37 76.40 16,885.04 09/02/2013 30,000.00 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     1.13 1.09 6.90 17.10 -8.33 0.33                
OCEANA LONG BIASED FIC FIA 2.62987267 08/06/2018 -2.29 -3.22 9.18 39.42 60.03 170.39 567,689.04 12/20/2010 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     0.33 -4.29 3.26 26.21 26.36 29.53                
SPX FALCON FIC FIA³ 2.30166000 08/06/2018 -2.35 0.38 14.06 42.91 74.03 136.17 1,239,452.22 09/17/2012 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     -0.15 -1.03 7.18 28.42 39.37 39.27                
INDICADORES     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
CDI 2,064.99 08/06/2018 0.15 2.79 7.70 21.91 39.04 - - - - - - - - -
Ibovespa 72,942 08/06/2018 -4.97 -4.53 16.80 44.10 34.49 - - - - - - - - -
IBX 30,080 08/06/2018 -4.82 -4.86 15.97 43.93 33.95 - - - - - - - - -
SMLL 1,525 08/06/2018 -2.78 -8.17 16.60 60.71 44.70 - - - - - - - - -
IDIV 3,781 08/06/2018 -4.61 -7.14 8.13 54.15 33.90 - - - - - - - - -
Dólar 3.79 08/06/2018 1.31 14.45 15.35 6.92 20.41 - - - - - - - - -
Euro 4.46 08/06/2018 2.22 12.31 20.74 11.12 27.36 - - - - - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
Ativa Bradesco BTG Pactual INTRAG
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