FUNDOS

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FUNDOS VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹ L P R TA
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI 2.32294152 15/10/2018 0.24 4.93 6.53 18.92 35.51 131.86 291,542.54 03/22/2010 3,000.00 1 L P R TA
%CDI     95.59 97.21 97.64 99.97 99.38 99.58                
WESTERN ASSET FEEDER FIC REF SELIC 1.79134465 15/10/2018 0.22 4.71 6.24 18.14 34.25 78.83 37,041.60 08/31/2012 500,000.00 1 L P R TA
%CDI     87.29 92.93 93.31 95.84 95.84 95.92                
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI 4.24441595 15/10/2018 0.24 4.81 6.36 18.29 34.52 323.65 229,323.04 01/27/2005 50,000.00 1 L P R TA
%CDI     95.35 94.99 95.24 96.62 96.60 94.75                
RENDA FIXA     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP 1.81793561 15/10/2018 0.35 3.85 5.34 18.06 36.07 81.25 211,992.67 09/20/2012 10,000.00 2 L P R TA
%CDI     143.38 75.97 79.92 95.42 100.93 99.66                
CRÉDITO PRIVADO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP 1.35056573 15/10/2018 0.23 5.26 6.85 20.07 - 34.80 3,005,595.38 12/11/2015 5,000.00 2 L P R TA
%CDI     94.33 103.76 102.56 106.05 - 107.71                
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP 1.90537512 15/10/2018 0.24 5.10 6.72 19.27 36.27 90.18 849,231.44 05/29/2012 3,000.00 2 L P R TA
%CDI     98.05 100.58 100.61 101.80 101.50 104.88                
MACRO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP 1.62649434 15/10/2018 1.54 0.81 -2.24 38.50 - 60.01 264,959.81 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     625.95 15.94 -33.54 203.44 - 231.34                
ADAM MACRO II FIC FIM 1.37909580 15/10/2018 0.71 2.81 2.34 24.89 - 36.89 2,946,103.00 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     288.35 55.42 34.96 131.50 - 142.23                
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM 1.16229963 15/10/2018 0.47 5.81 5.97 - - 15.60 3,160,437.80 06/30/2017 FC 5 L P R TA
%CDI     192.42 114.58 89.32 - - 171.31                
AZ QUEST MULTI FIC FIM 11.38416395 15/10/2018 1.16 7.16 7.55 24.01 56.57 700.77 571,575.12 05/28/2001 FC 5 L P R TA
%CDI     472.31 141.30 113.05 126.85 158.31 124.86                
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM 1.24952102 15/10/2018 1.60 9.36 10.04 - - 23.24 99,902.52 02/24/2017 10,000.00 5 L P R TA
%CDI     649.69 184.70 150.23 - - 178.00                
ARX ESPECIAL FIC FIM 2.67909734 15/10/2018 0.29 5.38 4.88 22.32 46.40 166.50 156,927.79 12/15/2009 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     115.82 106.11 72.99 117.90 129.84 121.16                
BBM BAHIA FIC FIM 7.63768820 15/10/2018 -0.05 6.72 7.59 27.83 45.39 663.23 25,624.21 05/30/2008 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     -21.61 132.68 113.60 147.03 127.03 368.86                
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ 2.71393471 15/10/2018 -4.71 6.72 10.36 15.95 8.77 90.01 65,350.08 07/15/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     -1,911.87 132.54 155.09 84.27 24.55 125.51                
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM 307.64298396 15/10/2018 0.58 12.09 15.28 25.67 42.84 86.31 30,617.96 06/12/2013 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     235.56 238.53 228.61 135.62 119.88 118.41                
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.91661967 15/10/2018 0.17 10.47 12.57 34.60 59.35 104.33 14,277.56 08/28/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     67.94 206.62 188.09 182.82 166.09 149.05                
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC FIM 2.48748934 15/10/2018 -0.09 6.19 7.17 20.93 32.30 148.90 40,080.07 04/01/2010 FC 3 L P R TA
%CDI     -38.22 122.16 107.22 110.56 90.40 112.97                
BRASIL PLURAL MACRO FIC FIM 1.65227759 15/10/2018 -0.29 6.47 6.21 19.77 31.09 65.46 13,108.32 02/14/2014 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -118.90 127.73 92.96 104.43 87.01 104.10                
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 2.70533474 15/10/2018 0.49 5.06 6.27 19.83 38.58 169.35 989,914.16 06/22/2009 1,000.00 2 L P R TA
%CDI     197.66 99.83 93.79 104.77 107.96 114.98                
FLAG FIC FIM 1.94003800 15/10/2018 4.64 5.04 4.97 20.24 49.72 86.96 208,039.56 04/02/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     1,884.54 99.42 74.30 106.93 139.14 98.30                
GAP ABSOLUTO FIC FIM 18.73671349 15/10/2018 1.20 10.46 12.32 23.09 47.03 398.86 67,753.76 05/16/1997 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     486.72 206.41 184.31 121.99 131.60 136.99                
J SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FIC FIM 381.71591293 15/10/2018 0.29 2.48 3.67 16.85 36.68 81.35 41,770.25 10/04/2013 100,000.00 4 L P R TA
%CDI     118.01 48.86 54.98 89.04 102.65 118.79                
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM 2.69581860 15/10/2018 0.72 13.35 13.37 36.36 65.51 167.66 1,558,836.01 09/14/2010 FC 4 L P R TA
%CDI     292.37 263.36 200.06 192.13 183.32 137.27                
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM 8.78396343 15/10/2018 1.28 4.61 5.56 20.01 41.64 769.63 486,805.38 05/08/2003 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     519.81 91.03 83.25 105.75 116.53 156.44                
PIMCO Income IE FIC FIM 1.37182952 15/10/2018 -0.05 2.15 3.34 20.36 - 37.49 2,031,953.29 02/03/2016 25,000.00 3 L P R TA
%CDI     -20.98 42.52 50.03 107.58 - 125.67                
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM 384.05251700 15/10/2018 0.14 2.54 3.74 17.03 37.00 281.93 2,674,602.79 11/22/2007 FC 4 L P R TA
%CDI     57.32 50.09 55.89 89.98 103.53 144.35                
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM 336.80442900 15/10/2018 0.28 3.61 5.14 17.58 35.49 235.62 1,546,617.25 01/31/2007 100,000.00 1 L P R TA
%CDI     113.57 71.29 76.94 92.87 99.31 105.59                
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM 179.83413500 15/10/2018 0.30 4.12 5.72 18.56 36.94 79.21 1,971,897.46 05/17/2013 300,000.00 2 L P R TA
%CDI     120.42 81.21 85.63 98.07 103.39 107.42                
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM 166.95878700 15/10/2018 0.10 1.53 2.69 18.16 42.62 65.54 494,313.79 12/01/2014 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     39.70 30.21 40.19 95.94 119.26 130.65                
SAFRA GALILEO FIM 426.84043800 15/10/2018 0.10 1.65 2.81 18.33 42.85 323.19 5,355,256.07 12/30/2008 FC 5 L P R TA
%CDI     41.13 32.56 42.06 96.85 119.90 201.91                
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.98390620 15/10/2018 0.18 10.78 12.94 35.50 60.89 196.87 3,156,497.62 12/01/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     71.53 212.63 193.70 187.58 170.39 167.60                
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ 1.37238213 15/10/2018 2.07 3.15 4.63 18.71 26.74 34.90 207,307.14 04/15/2015 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     839.74 62.07 69.30 98.88 74.82 79.22                
VINTAGE MACRO FIC FIM 169.27695690 15/10/2018 2.70 7.17 6.53 24.31 55.89 63.81 370,661.00 08/01/2014 FC 5 L P R TA
%CDI     1,097.04 141.41 97.70 128.47 156.40 114.87                
LONG SHORT     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ARX EXTRA FIM 9.01298218 15/10/2018 0.27 4.15 2.07 21.56 50.50 796.15 502,608.19 12/23/2003 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     110.85 81.87 31.01 113.92 141.33 189.54                
ARX LONG SHORT FIC FIM 6.32043884 15/10/2018 1.09 3.81 3.09 17.23 42.44 526.63 117,971.04 03/16/2005 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     443.64 75.20 46.18 91.02 118.77 158.54                
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 3.79808283 15/10/2018 0.80 7.13 6.75 22.14 42.48 276.77 85,102.18 11/30/2007 5,000.00 3 L P R TA
%CDI     324.31 140.63 101.02 116.96 118.89 142.25                
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ 2.46230667 15/10/2018 1.27 9.59 8.00 27.61 53.49 143.02 660,753.50 01/23/2012 FC 4 L P R TA
%CDI     516.88 189.33 119.66 145.89 149.68 155.61                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FIC FIM 1.87952183 15/10/2018 -0.36 6.99 6.82 22.23 28.90 88.50 318,339.39 08/20/2012 20,000.00 5 L P R TA
%CDI     -145.88 137.98 102.11 117.46 80.87 107.05                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE FIC FIM 2.70081319 15/10/2018 -0.43 7.09 6.87 22.29 28.92 170.98 76,943.75 03/22/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     -172.88 139.95 102.74 117.80 80.93 129.13                
BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FIA 1.94023909 15/10/2018 -1.79 8.33 7.46 24.57 23.06 97.63 29,973.82 12/19/2012 30,000.00 5 L P R TA
%CDI     -724.28 164.28 111.61 129.82 64.54 124.34                
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES 2.28279010 15/10/2018 0.04 8.19 6.70 18.00 36.63 128.80 396,582.65 02/13/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     18.09 161.60 100.18 95.13 102.51 141.86                
GAP LONG SHORT FIM 5.57958119 15/10/2018 0.90 6.58 7.61 21.39 39.86 454.70 394,527.44 04/26/2005 FC 3 L P R TA
%CDI     365.85 129.79 113.85 113.01 111.55 140.29                
OCEANA LONG SHORT FIM 4.55914513 15/10/2018 0.20 4.18 5.58 19.97 41.62 354.68 255,381.92 03/15/2006 FC 3 L P R TA
%CDI     82.76 82.41 83.52 105.52 116.48 134.46                
QUANTITATIVO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
KADIMA II FIC FIM 3.39078311 15/10/2018 1.58 10.17 9.81 27.76 43.60 234.24 137,578.64 04/30/2008 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     641.19 200.63 146.79 146.68 122.02 128.53                
KADIMA HIGH VOL FI FIM 3.09512426 15/10/2018 2.52 14.14 12.61 36.82 56.02 203.04 69,304.50 03/23/2012 300,000.00 4 L P R TA
%CDI     1,022.58 279.06 188.65 194.57 156.76 228.48                
AÇÕES VALOR     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL FIC FIA 2.22990666 15/10/2018 4.09 14.32 12.75 39.71 43.59 119.70 189,375.96 04/01/2010 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.97 5.22 4.34 3.30 -26.83 104.97                
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES 4.18977560 15/10/2018 3.75 7.60 5.92 24.68 47.54 312.54 756,822.06 12/06/2007 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -1.31 -1.51 -2.48 -11.73 -22.88 288.49                
OCEANA VALOR FIA 3.46250098 15/10/2018 5.01 8.30 8.10 43.17 86.21 236.95 403,284.20 10/01/2008 FC 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.05 -0.80 -0.30 6.75 15.79 173.06                
PACIFICO AÇÕES FIC FIA 2.12626081 15/10/2018 5.56 4.90 3.63 27.46 63.73 106.09 431,671.24 09/30/2011 25,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.49 -4.21 -4.78 -8.95 -6.69 50.11                
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 10.69309036 15/10/2018 7.04 18.48 14.39 42.71 70.68 929.43 341,504.52 06/01/2005 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     1.98 9.37 5.99 6.29 0.26 714.90                
VERTRA FIC FIA 1.43807836 15/10/2018 5.31 -13.33 -16.22 12.28 42.70 39.20 105,574.20 10/04/2013 FC 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.25 -22.43 -24.62 -24.13 -27.72 -15.23                
STUDIO FIC FIA 2.50132888 15/10/2018 3.30 -0.44 -1.59 17.86 49.81 145.22 163,279.02 11/25/2009 30,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -1.76 -9.55 -9.99 -18.55 -20.61 125.05                
AÇÕES SMALL CAPS     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 3.97383333 15/10/2018 5.43 5.56 1.82 46.24 75.16 282.37 521,387.02 12/30/2009 10,000.00 5 L P R TA
SMLL (+/-)     2.18 12.88 9.45 16.35 8.93 253.86                
INDIE FIC FIA 2.21169350 15/10/2018 1.33 1.14 1.48 36.22 68.09 118.77 143,272.54 12/28/2012 5,000.00 5 L P R TA
IBX (+/-)     -1.92 8.46 9.12 6.33 1.86 121.22                
AÇÕES LONG BIASED     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 2.79351302 15/10/2018 7.86 19.90 13.87 58.57 81.11 165.38 159,748.85 10/18/2011 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     2.80 10.79 5.47 22.15 10.69 117.08                
BRASIL PLURAL LONG BIASED FIC FIA³ 1.85947758 15/10/2018 -0.45 10.56 9.68 29.95 31.54 88.79 13,216.75 09/02/2013 30,000.00 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     0.99 4.32 3.55 14.86 -5.25 5.70                
OCEANA LONG BIASED FIC FIA 2.78232634 15/10/2018 3.24 2.39 3.25 30.50 72.86 172.42 642,113.88 12/20/2010 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     1.01 -7.68 -8.03 9.60 39.10 21.96                
SPX FALCON FIC FIA³ 2.38792840 15/10/2018 0.44 4.14 5.30 24.70 78.07 138.15 1,236,030.83 09/17/2012 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     -0.13 -4.31 -4.04 7.33 42.71 33.40                
INDICADORES     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
CDI 2,110.67 15/10/2018 0.25 5.07 6.68 18.93 35.73 - - - - - - - - -
Ibovespa 83,360 15/10/2018 5.06 9.11 8.40 36.41 70.42 - - - - - - - - -
IBX 34,242 15/10/2018 5.00 8.31 7.44 35.53 67.89 - - - - - - - - -
SMLL 1,539 15/10/2018 3.25 -7.32 -7.64 29.89 66.22 - - - - - - - - -
IDIV 4,168 15/10/2018 6.20 2.34 -3.36 37.27 76.52 - - - - - - - - -
Dólar 3.73 15/10/2018 -6.76 12.85 17.81 16.18 -1.91 - - - - - - - - -
Euro 4.33 15/10/2018 -7.00 9.05 15.70 20.75 1.09 - - - - - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
Ativa Bradesco BTG Pactual INTRAG
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