FUNDOS

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FUNDOS VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹ L P R TA
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI 2.20526631 07/12/2017 0.14 9.65 10.66 26.08 42.41 120.53 254,131.84 03/22/2010 3,000.00 1 L P R TA
%CDI     99.49 101.72 101.55 100.05 99.48 99.80                
WESTERN ASSET FEEDER FIC REF SELIC 1.70463992 07/12/2017 0.14 9.24 10.22 25.23 41.26 70.46 76,763.54 08/31/2012 500,000.00 1 L P R TA
%CDI     101.46 97.39 97.39 96.79 96.78 96.46                
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI 4.03418361 07/12/2017 0.14 9.26 10.23 25.33 41.39 303.42 263,835.88 01/27/2005 50,000.00 1 L P R TA
%CDI     97.29 97.62 97.52 97.15 97.08 94.98                
RENDA FIXA     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP 1.74161050 07/12/2017 0.13 11.28 13.13 28.00 41.30 74.16 189,847.64 09/20/2012 10,000.00 2 L P R TA
%CDI     90.39 118.86 125.09 107.43 96.88 102.40                
CRÉDITO PRIVADO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP 1.27773953 07/12/2017 0.12 10.06 11.13 - - 27.77 1,369,189.51 12/11/2015 5,000.00 2 L P R TA
%CDI     83.72 106.04 106.08 - - 108.19                
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP 1.80580624 07/12/2017 0.14 9.73 10.75 26.52 43.46 80.58 966,066.02 05/29/2012 3,000.00 2 L P R TA
%CDI     101.09 102.55 102.42 101.73 101.92 105.12                
MACRO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP 1.58515198 07/12/2017 -0.76 22.91 36.73 - - 58.52 241,730.49 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     -543.64 241.36 350.01 - - 298.15                
ADAM MACRO II FIC FIM 1.32952440 07/12/2017 -0.23 14.15 19.70 - - 32.95 2,624,466.78 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     -167.45 149.08 187.71 - - 167.90                
AZ QUEST MULTI FIC FIM 10.50724079 07/12/2017 0.06 13.03 16.47 43.79 62.88 646.71 381,468.32 05/28/2001 FC 5 L P R TA
%CDI     45.84 137.28 156.91 167.98 147.48 122.46                
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM 1.12724105 07/12/2017 0.14 - - - - 12.72 - 02/24/2017 10,000.00 5 L P R TA
%CDI     98.70 - - - - 172.23                
ARX ESPECIAL FIC FIM 2.52810649 07/12/2017 0.04 12.05 14.87 36.91 51.94 152.81 127,756.16 12/15/2009 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     28.37 126.93 141.67 141.58 121.82 121.74                
ARX HEDGE PLUS FIM 3.88822357 07/12/2017 0.06 9.74 11.68 29.02 43.11 288.82 69,964.07 03/31/2006 20,000.00 2 L P R TA
%CDI     44.99 102.64 111.26 111.32 101.12 118.84                
BBM BAHIA FIC FIM 7.07999530 07/12/2017 -0.06 15.00 17.46 31.80 52.59 608.00 22,569.86 05/30/2008 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     -46.05 158.03 166.35 122.00 123.34 366.75                
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ 2.50488697 07/12/2017 -0.40 2.13 1.74 0.79 42.46 70.05 118,712.25 07/15/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     -287.71 22.42 16.57 3.05 99.59 111.01                
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM 271.92847638 07/12/2017 -0.43 5.10 7.16 23.59 55.16 66.30 60,970.95 06/12/2013 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     -310.44 53.71 68.27 90.47 129.37 103.23                
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.59929711 07/12/2017 -0.27 14.31 16.30 38.98 71.45 83.02 13,595.40 08/28/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     -193.65 150.74 155.29 149.54 167.59 135.04                
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM 1.59565191 07/12/2017 0.09 9.74 10.38 20.91 37.84 59.57 131,128.52 08/20/2013 30,000.00 3 L P R TA
IPCA+5% (+/-)     -0.10 2.39 2.40 -0.30 -2.90 -2.69                
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC FIM 2.32930681 07/12/2017 0.09 10.28 10.96 22.06 39.45 132.93 58,299.70 04/01/2010 FC 3 L P R TA
%CDI     63.15 108.32 104.46 84.62 92.52 110.60                
BRASIL PLURAL MACRO FIC FIM 1.54039267 07/12/2017 0.07 8.59 9.57 20.51 41.09 54.04 26,566.68 02/14/2014 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     51.11 90.46 91.15 78.67 96.37 98.75                
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 2.56237003 07/12/2017 0.11 9.85 11.10 29.03 45.28 156.24 506,485.69 06/22/2009 1,000.00 2 L P R TA
%CDI     76.81 103.83 105.78 111.35 106.21 115.82                
FLAG FIC FIM 1.82133758 07/12/2017 0.66 11.01 13.31 40.73 48.84 82.13 128,911.55 04/02/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     469.60 115.98 126.86 156.24 114.56 103.95                
GAP ABSOLUTO FIC FIM 16.82066163 07/12/2017 -0.20 11.60 14.58 30.85 36.13 352.35 87,573.93 05/16/1997 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     -145.36 122.25 138.89 118.34 84.73 137.04                
J SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FIC FIM 366.83597995 07/12/2017 -0.10 10.10 13.19 29.72 49.45 75.23 79,108.21 10/04/2013 FC 4 L P R TA
%CDI     -73.64 106.46 125.65 114.01 115.98 125.31                
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM 2.36190430 07/12/2017 -0.27 14.18 17.03 40.05 57.52 136.19 1,080,047.93 09/14/2010 FC 4 L P R TA
%CDI     -190.80 149.40 162.27 153.62 134.91 122.69                
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM 8.31491389 07/12/2017 0.36 9.75 13.64 31.44 53.71 731.49 338,076.73 05/08/2003 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     254.68 102.75 130.01 120.61 125.98 158.23                
PIMCO Income IE FIC FIM 1.34306937 07/12/2017 -0.06 14.13 15.87 - - 34.31 830,819.77 02/03/2016 25,000.00 3 L P R TA
%CDI     -39.37 148.88 151.19 - - 147.11                
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM 368.79592900 07/12/2017 -0.10 10.20 13.34 29.93 49.74 268.80 2,644,334.33 11/22/2007 FC 4 L P R TA
%CDI     -74.40 107.43 127.15 114.80 116.66 148.91                
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM 322.30025500 07/12/2017 0.04 9.88 11.51 27.43 44.73 222.30 1,356,780.30 01/31/2007 100,000.00 1 L P R TA
%CDI     28.06 104.10 109.72 105.23 104.91 107.42                
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM 171.31589000 07/12/2017 0.06 10.16 11.72 28.11 46.18 71.32 756,371.65 05/17/2013 300,000.00 2 L P R TA
%CDI     43.85 107.01 111.64 107.84 108.31 109.67                
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM 160.45716500 07/12/2017 -0.26 11.81 16.82 35.90 60.46 60.46 569,662.73 12/01/2014 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     -184.56 124.48 160.27 137.69 141.80 141.80                
SAFRA GALILEO FIM 409.73169000 07/12/2017 -0.26 11.84 16.85 35.95 60.66 309.73 10,050,592.51 12/30/2008 FC 5 L P R TA
%CDI     -184.27 124.72 160.53 137.90 142.27 210.66                
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.65149560 07/12/2017 -0.27 14.63 16.66 39.84 73.02 165.15 2,981,757.74 12/01/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     -190.39 154.16 158.74 152.84 171.27 154.98                
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ 1.31260626 07/12/2017 -0.43 8.83 11.64 19.09 - 31.26 556,850.12 04/15/2015 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     -307.90 93.00 110.96 73.23 - 84.87                
VINTAGE MACRO FIC FIM 156.43710070 07/12/2017 -0.29 9.22 12.16 38.79 54.13 56.44 348,312.44 08/01/2014 FC 5 L P R TA
%CDI     -208.28 97.10 115.92 148.79 126.96 118.18                
LONG SHORT     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ARX EXTRA FIM 8.61215762 07/12/2017 -0.24 12.56 14.72 42.50 54.23 761.22 1,048,796.10 12/23/2003 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -175.00 132.33 140.30 163.04 127.21 193.22                
ARX LONG SHORT FIC FIM 6.04360844 07/12/2017 -0.20 9.07 9.26 34.37 41.29 504.36 179,100.03 03/16/2005 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -143.38 95.60 88.26 131.85 96.85 162.43                
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 3.50453608 07/12/2017 -0.26 9.08 11.02 29.48 42.83 250.45 75,002.54 11/30/2007 5,000.00 3 L P R TA
%CDI     -183.25 95.70 105.00 113.08 100.45 139.29                
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ 2.20615330 07/12/2017 -0.54 10.02 12.78 35.75 51.67 120.62 238,011.59 01/23/2012 5,000.00 4 L P R TA
%CDI     -387.47 105.60 121.82 137.14 121.20 146.58                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FIC FIM 1.74616462 07/12/2017 0.04 10.43 10.75 18.22 37.11 74.62 372,623.57 08/20/2012 20,000.00 5 L P R TA
%CDI     27.09 109.90 102.41 69.89 87.05 101.50                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE FIC FIM 2.50684231 07/12/2017 0.04 10.39 10.70 18.13 37.03 150.68 105,461.91 03/22/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     26.23 109.46 101.99 69.53 86.85 124.77                
BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FIA 1.78030606 07/12/2017 -0.05 11.26 10.51 12.86 34.16 78.03 34,207.04 12/19/2012 30,000.00 5 L P R TA
%CDI     -37.67 118.66 100.13 49.34 80.12 112.16                
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES 2.07555270 07/12/2017 -0.17 12.66 14.53 16.87 43.25 107.56 282,884.76 02/13/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     -123.37 133.45 138.47 64.71 101.44 132.41                
GAP LONG SHORT FIM 5.21563423 07/12/2017 0.16 10.23 12.47 28.24 44.39 421.56 450,488.47 04/26/2005 FC 3 L P R TA
%CDI     114.58 107.78 118.87 108.32 104.11 139.20                
OCEANA LONG SHORT FIM 4.34027528 07/12/2017 0.12 10.85 12.07 33.47 47.82 334.03 260,481.78 03/15/2006 FC 3 L P R TA
%CDI     82.66 114.31 114.98 128.37 112.16 136.04                
QUANTITATIVO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
KADIMA II FIC FIM 3.06399284 07/12/2017 -0.54 13.71 16.11 27.03 50.06 206.40 93,547.22 04/30/2008 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -388.42 144.42 153.48 103.71 117.42 122.79                
KADIMA HIGH VOL FI FIM 2.68934041 07/12/2017 -0.99 19.61 23.97 33.82 59.96 168.93 57,074.26 03/23/2012 300,000.00 4 L P R TA
%CDI     -705.15 206.64 228.46 129.72 140.64 212.77                
AÇÕES VALOR     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL FIC FIA 1.85720299 07/12/2017 0.61 19.74 16.12 22.23 32.30 85.72 211,137.28 04/01/2010 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.11 -0.61 -2.54 -34.02 -6.36 83.82                
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES 3.75691970 07/12/2017 0.04 20.90 23.00 33.00 47.96 275.69 553,044.20 12/06/2007 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.68 0.54 4.34 -23.24 9.30 265.51                
OCEANA VALOR FIA 3.02772787 07/12/2017 0.58 26.87 27.50 71.06 55.53 202.77 309,060.74 10/01/2008 FC 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.13 6.51 8.84 14.81 16.87 157.21                
PACIFICO AÇÕES FIC FIA 1.92681461 07/12/2017 -0.02 18.08 18.92 50.46 40.07 92.68 355,454.87 09/30/2011 25,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.74 -2.28 0.26 -5.79 1.40 54.15                
POLLUX AÇÕES I FIC FIA 7.41229235 07/12/2017 0.38 5.01 7.73 38.47 43.78 641.23 65,277.90 10/22/2008 25,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.34 -15.34 -10.93 -17.78 5.12 534.53                
POLLUX AÇÕES II FIC AÇÕES³ 1.55299975 07/12/2017 0.40 5.76 8.50 40.29 47.02 55.30 14,143.68 10/30/2012 25,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.32 -14.60 -10.16 -15.96 8.36 29.63                
POLLUX AÇÕES INSTITUCIONAL I FIC FIA 2.11085135 07/12/2017 0.51 5.24 7.93 35.35 36.87 111.09 101,413.55 07/28/2010 50,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.20 -15.12 -10.74 -20.90 -1.79 102.58                
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 8.51565093 07/12/2017 0.25 17.51 16.02 39.85 28.06 751.57 129,320.51 06/01/2005 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.47 -2.85 -2.64 -16.40 -10.60 572.21                
VERTRA FIC FIA 1.60209107 07/12/2017 -0.25 31.45 34.41 58.71 52.05 60.21 112,247.66 10/04/2013 50,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.96 11.09 15.75 2.47 13.39 23.05                
STUDIO FIC FIA 2.41200912 07/12/2017 0.59 18.22 18.89 43.07 52.90 141.20 139,172.76 11/25/2009 30,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.13 -2.14 0.23 -13.18 14.24 134.47                
AÇÕES SMALL CAPS     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 3.60132024 07/12/2017 0.47 34.77 38.64 53.14 49.35 260.13 245,128.97 12/30/2009 10,000.00 5 L P R TA
SMLL (+/-)     0.03 -5.38 -4.87 -17.38 11.91 227.15                
INDIE FIC FIA 2.08131740 07/12/2017 0.81 37.88 40.14 58.60 53.79 108.13 70,353.14 12/28/2012 5,000.00 5 L P R TA
IBX (+/-)     0.08 17.06 20.60 4.15 15.13 107.19                
AÇÕES LONG BIASED     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 2.24698390 07/12/2017 -0.07 27.16 29.43 48.11 32.72 124.70 56,885.76 10/18/2011 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.79 6.80 10.77 -8.13 -5.94 92.98                
BRASIL PLURAL LONG BIASED FIC FIA³ 1.65602728 07/12/2017 -0.03 13.33 12.28 18.10 33.02 65.60 24,720.15 09/02/2013 30,000.00 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     -0.24 5.04 3.27 -5.43 -11.78 -2.85                
OCEANA LONG BIASED FIC FIA 2.63380076 07/12/2017 0.35 22.60 25.13 63.33 69.57 163.38 354,758.98 12/20/2010 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     0.14 14.31 16.12 39.80 24.77 32.94                
SPX FALCON FIC FIA³ 2.22376410 07/12/2017 0.87 16.33 18.41 62.27 69.32 122.87 1,206,818.45 09/17/2012 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     0.66 8.04 9.40 38.73 24.51 34.49                
INDICADORES     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
CDI 2,000.92 07/12/2017 0.14 9.49 10.49 26.07 42.63 - - - - - - - - -
Ibovespa 72,487 07/12/2017 0.72 20.36 18.66 56.25 38.66 - - - - - - - - -
IBX 29,948 07/12/2017 0.73 20.82 19.54 54.45 38.66 - - - - - - - - -
SMLL 1,559 07/12/2017 0.44 40.16 43.51 70.52 37.44 - - - - - - - - -
IDIV 3,957 07/12/2017 1.97 21.74 22.01 84.63 32.29 - - - - - - - - -
Dólar 3.29 07/12/2017 0.85 0.92 -4.26 -13.37 28.36 - - - - - - - - -
Euro 3.88 07/12/2017 -0.08 12.87 5.24 -5.47 21.15 - - - - - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
Ativa Bradesco BTG Pactual INTRAG
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