FUNDOS

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FUNDOS VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹ L P R TA
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI 2.34407838 10/12/2018 0.15 5.88 6.32 17.68 34.09 131.86 291,542.54 03/22/2010 3,000.00 1 L P R TA
%CDI     100.47 97.13 97.22 99.85 99.37 99.58                
WESTERN ASSET FEEDER FIC REF SELIC 1.80632595 10/12/2018 0.14 5.59 5.99 16.86 32.77 78.83 37,041.60 08/31/2012 500,000.00 1 L P R TA
%CDI     91.73 92.24 92.15 95.18 95.52 95.92                
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI 4.28219397 10/12/2018 0.14 5.75 6.18 17.07 33.10 323.65 229,323.04 01/27/2005 50,000.00 1 L P R TA
%CDI     93.79 94.90 94.95 96.38 96.49 94.75                
RENDA FIXA     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP 1.83791110 10/12/2018 0.00 4.99 5.51 19.35 35.12 81.25 211,992.67 09/20/2012 10,000.00 2 L P R TA
%CDI     1.39 82.43 84.65 109.29 102.38 99.66                
CRÉDITO PRIVADO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP 1.36490290 10/12/2018 0.20 6.38 6.83 18.78 - 34.80 3,005,595.38 12/11/2015 5,000.00 2 L P R TA
%CDI     133.78 105.29 105.04 106.04 - 107.71                
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP 1.92429673 10/12/2018 0.16 6.14 6.59 18.08 34.89 90.18 849,231.44 05/29/2012 3,000.00 2 L P R TA
%CDI     111.55 101.41 101.33 102.07 101.71 104.88                
MACRO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP 1.64463817 10/12/2018 -1.14 1.93 2.34 41.48 - 60.01 264,959.81 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     -768.80 31.91 35.96 234.24 - 231.34                
ADAM MACRO II FIC FIM 1.39086218 10/12/2018 -0.41 3.69 4.08 25.11 - 36.89 2,946,103.00 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     -275.76 60.87 62.66 141.78 - 142.23                
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM 1.16560789 10/12/2018 -0.64 6.11 7.01 - - 15.60 3,160,437.80 06/30/2017 FC 5 L P R TA
%CDI     -432.08 100.87 107.83 - - 171.31                
AZ QUEST MULTI FIC FIM 11.48960056 10/12/2018 -0.82 8.15 9.08 27.55 56.92 700.77 571,575.12 05/28/2001 FC 5 L P R TA
%CDI     -554.95 134.65 139.63 155.59 165.93 124.86                
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM 1.25429078 10/12/2018 -1.58 9.78 10.93 - - 23.24 99,902.52 02/24/2017 10,000.00 5 L P R TA
%CDI     -1,070.66 161.48 168.04 - - 178.00                
ARX ESPECIAL FIC FIM 2.70446620 10/12/2018 -0.46 6.38 6.92 22.97 46.26 166.50 156,927.79 12/15/2009 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -310.12 105.29 106.42 129.70 134.85 121.16                
BBM BAHIA FIC FIM 7.64444880 10/12/2018 -0.53 6.82 7.79 26.73 42.07 663.23 25,624.21 05/30/2008 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     -357.70 112.61 119.77 150.93 122.65 368.86                
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ 2.77786931 10/12/2018 0.28 9.23 11.62 12.53 8.12 90.01 65,350.08 07/15/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     189.06 152.44 178.71 70.78 23.68 125.51                
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM 300.55868265 10/12/2018 -0.73 9.51 10.76 18.28 35.79 86.31 30,617.96 06/12/2013 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     -495.39 157.01 165.35 103.21 104.34 118.41                
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.75509137 10/12/2018 -2.18 4.35 6.15 23.50 46.44 104.33 14,277.56 08/28/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     -1,477.79 71.88 94.62 132.66 135.36 149.05                
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC FIM 2.51560650 10/12/2018 -0.03 7.39 8.04 19.88 32.05 148.90 40,080.07 04/01/2010 FC 3 L P R TA
%CDI     -17.10 122.07 123.65 112.24 93.43 112.97                
BRASIL PLURAL MACRO FIC FIM 1.63814988 10/12/2018 -0.45 5.56 6.19 16.47 27.87 65.46 13,108.32 02/14/2014 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -303.55 91.86 95.23 93.02 81.26 104.10                
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 2.72729635 10/12/2018 0.03 5.91 6.33 18.29 37.33 169.35 989,914.16 06/22/2009 1,000.00 2 L P R TA
%CDI     18.52 97.63 97.24 103.30 108.82 114.98                
FLAG FIC FIM 1.92950842 10/12/2018 -0.41 4.47 5.56 20.26 47.41 86.96 208,039.56 04/02/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     -279.89 73.79 85.44 114.39 138.20 98.30                
GAP ABSOLUTO FIC FIM 18.09469808 10/12/2018 -1.10 6.68 7.60 23.22 40.58 398.86 67,753.76 05/16/1997 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     -741.68 110.24 116.88 131.10 118.29 136.99                
J SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FIC FIM 386.52426932 10/12/2018 -0.54 3.77 5.30 19.06 36.09 81.35 41,770.25 10/04/2013 100,000.00 4 L P R TA
%CDI     -362.26 62.21 81.54 107.62 105.19 118.79                
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM 2.65579780 10/12/2018 -1.50 11.66 12.19 31.18 57.57 167.66 1,558,836.01 09/14/2010 FC 4 L P R TA
%CDI     -1,013.98 192.62 187.32 176.04 167.81 137.27                
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM 8.93919914 10/12/2018 -0.74 6.46 7.31 22.19 40.06 769.63 486,805.38 05/08/2003 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     -501.85 106.71 112.33 125.31 116.77 156.44                
PIMCO Income IE FIC FIM 1.37628557 10/12/2018 0.28 2.49 2.35 18.89 - 37.49 2,031,953.29 02/03/2016 25,000.00 3 L P R TA
%CDI     190.06 41.06 36.13 106.68 - 125.67                
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM 389.06723200 10/12/2018 -0.53 3.88 5.43 19.36 36.45 281.93 2,674,602.79 11/22/2007 FC 4 L P R TA
%CDI     -358.63 64.04 83.52 109.33 106.26 144.35                
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM 340.59231000 10/12/2018 -0.17 4.78 5.63 17.81 34.47 235.62 1,546,617.25 01/31/2007 100,000.00 1 L P R TA
%CDI     -116.73 78.91 86.55 100.55 100.48 105.59                
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM 181.93489300 10/12/2018 -0.12 5.33 6.17 18.62 35.89 79.21 1,971,897.46 05/17/2013 300,000.00 2 L P R TA
%CDI     -77.94 88.05 94.79 105.13 104.63 107.42                
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM 169.94447300 10/12/2018 -0.99 3.35 5.79 23.30 42.77 65.54 494,313.79 12/01/2014 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     -667.33 55.26 88.94 131.58 124.68 130.65                
SAFRA GALILEO FIM 434.48722000 10/12/2018 -1.00 3.47 5.91 23.48 43.00 323.19 5,355,256.07 12/30/2008 FC 5 L P R TA
%CDI     -674.27 57.33 90.92 132.59 125.36 201.91                
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.82181740 10/12/2018 -2.17 4.76 6.59 24.38 47.94 196.87 3,156,497.62 12/01/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     -1,469.58 78.58 101.26 137.68 139.75 167.60                
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ 1.38773735 10/12/2018 -0.23 4.30 5.48 17.99 24.29 34.90 207,307.14 04/15/2015 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     -154.59 71.01 84.27 101.59 70.80 79.22                
VINTAGE MACRO FIC FIM 163.48526340 10/12/2018 -2.26 3.50 4.18 17.23 45.07 63.81 370,661.00 08/01/2014 FC 5 L P R TA
%CDI     -1,527.35 57.80 64.28 97.29 131.39 114.87                
LONG SHORT     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ARX EXTRA FIM 9.10223777 10/12/2018 -0.68 5.18 5.40 21.22 50.33 796.15 502,608.19 12/23/2003 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -462.83 85.55 83.03 119.81 146.71 189.54                
ARX LONG SHORT FIC FIM 6.38217520 10/12/2018 -0.24 4.82 5.25 15.27 42.04 526.63 117,971.04 03/16/2005 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -165.41 79.68 80.77 86.21 122.55 158.54                
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 3.82915388 10/12/2018 -0.34 8.00 9.16 21.48 41.52 276.77 85,102.18 11/30/2007 5,000.00 3 L P R TA
%CDI     -227.83 132.17 140.81 121.28 121.03 142.25                
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ 2.48426363 10/12/2018 -0.71 10.57 12.11 27.31 53.00 143.02 660,753.50 01/23/2012 FC 4 L P R TA
%CDI     -483.65 174.59 186.19 154.20 154.49 155.61                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FIC FIM   10/12/2018 - - - - - 88.50 318,339.39 08/20/2012 20,000.00 5 L P R TA
%CDI     - - - - - 107.05                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE FIC FIM 2.71957116 10/12/2018 -0.17 7.84 8.48 20.11 28.44 170.98 76,943.75 03/22/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     -114.19 129.41 130.41 113.53 82.90 129.13                
BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FIA 1.99004349 10/12/2018 -0.34 11.11 11.86 23.58 27.49 97.63 29,973.82 12/19/2012 30,000.00 5 L P R TA
%CDI     -231.98 183.41 182.29 133.14 80.15 124.34                
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES 2.34964330 10/12/2018 -1.07 11.36 12.94 29.60 32.59 128.80 396,582.65 02/13/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     -722.17 187.57 198.96 167.16 95.00 141.86                
GAP LONG SHORT FIM 5.67424355 10/12/2018 0.16 8.39 8.89 22.12 39.61 454.70 394,527.44 04/26/2005 FC 3 L P R TA
%CDI     108.10 138.49 136.72 124.92 115.46 140.29                
OCEANA LONG SHORT FIM 4.65215301 10/12/2018 0.37 6.30 7.36 20.10 43.40 354.68 255,381.92 03/15/2006 FC 3 L P R TA
%CDI     248.49 104.07 113.07 113.50 126.52 134.46                
QUANTITATIVO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
KADIMA II FIC FIM 3.44205501 10/12/2018 -0.16 11.83 11.75 30.75 42.97 234.24 137,578.64 04/30/2008 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     -107.85 195.42 180.63 173.61 125.25 128.53                
KADIMA HIGH VOL FI FIM 3.18481225 10/12/2018 -0.46 17.45 17.24 47.15 59.71 203.04 69,304.50 03/23/2012 300,000.00 4 L P R TA
%CDI     -309.09 288.18 265.05 266.24 174.07 228.48                
AÇÕES VALOR     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL FIC FIA 2.30933453 10/12/2018 -3.53 18.39 23.44 46.92 55.44 119.70 189,375.96 04/01/2010 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.49 5.94 6.18 3.32 -35.85 104.97                
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES 4.51857400 10/12/2018 -1.66 16.04 19.64 49.43 62.18 312.54 756,822.06 12/06/2007 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     2.35 3.59 2.38 5.83 -29.11 288.49                
OCEANA VALOR FIA 3.70586977 10/12/2018 -3.23 15.91 21.45 58.57 116.66 236.95 403,284.20 10/01/2008 FC 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.78 3.46 4.19 14.97 25.37 173.06                
PACIFICO AÇÕES FIC FIA 2.29267215 10/12/2018 -2.72 13.11 18.07 43.23 85.58 106.09 431,671.24 09/30/2011 25,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     1.29 0.66 0.81 -0.36 -5.70 50.11                
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 10.93309553 10/12/2018 -3.98 21.14 27.63 51.74 83.75 929.43 341,504.52 06/01/2005 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.03 8.68 10.37 8.14 -7.53 714.90                
VERTRA FIC FIA 1.59150168 10/12/2018 -1.47 -4.08 -0.92 34.49 59.47 39.20 105,574.20 10/04/2013 FC 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     2.54 -16.53 -18.18 -9.10 -31.82 -15.23                
STUDIO FIC FIA 2.77821121 10/12/2018 -1.90 10.58 14.58 38.64 67.67 145.22 163,279.02 11/25/2009 30,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     2.11 -1.87 -2.68 -4.95 -23.62 125.05                
INDIE FIC FIA 2.77821121 10/12/2018 -3.32 8.58 14.11 62.28 83.62 118.77 143,272.54 12/28/2012 5,000.00 5 L P R TA
IBX (+/-)     -1.18 4.94 4.47 1.56 -8.06 121.22                
AÇÕES SMALL CAPS     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 4.40253557 10/12/2018 -3.16 16.94 21.48 71.30 89.39 282.37 521,387.02 12/30/2009 10,000.00 5 L P R TA
SMLL (+/-)     -1.02 13.30 11.83 10.58 -2.29 253.86                
AÇÕES LONG BIASED     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 3.00035786 10/12/2018 -4.67 28.78 32.41 75.98 98.84 165.38 159,748.85 10/18/2011 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.66 16.33 15.15 32.39 7.56 117.08                
BRASIL PLURAL LONG BIASED FIC FIA³ 1.93776010 10/12/2018 -1.75 15.21 16.91 32.00 40.24 88.79 13,216.75 09/02/2013 30,000.00 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     0.99 4.32 3.55 14.86 -5.25 5.70                
OCEANA LONG BIASED FIC FIA 3.02976650 10/12/2018 -1.07 11.50 14.48 44.83 91.06 172.42 642,113.88 12/20/2010 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     1.01 -7.68 -8.03 9.60 39.10 21.96                
SPX FALCON FIC FIA³ 2.49261790 10/12/2018 -1.98 8.70 11.41 33.13 83.86 138.15 1,236,030.83 09/17/2012 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     -0.13 -4.31 -4.04 7.33 42.71 33.40                
INDICADORES     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
CDI 2,131.03 10/12/2018 0.15 6.06 6.50 17.71 34.30 - - - - - - - - -
Ibovespa 86,420 10/12/2018 -4.01 12.45 17.26 43.60 91.29 - - - - - - - - -
IBX 35,818 10/12/2018 -3.71 12.58 17.72 44.91 89.26 - - - - - - - - -
SMLL 1,749 10/12/2018 -2.14 3.64 9.64 60.72 91.68 - - - - - - - - -
IDIV 4,624 10/12/2018 -1.87 13.05 15.13 43.95 119.22 - - - - - - - - -
Dólar 3.90 10/12/2018 1.23 18.23 20.88 13.04 1.47 - - - - - - - - -
Euro 4.42 10/12/2018 1.84 12.40 16.93 20.16 9.45 - - - - - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
Ativa Bradesco BTG Pactual INTRAG
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