FUNDOS

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FUNDOS VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹ L P R TA
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI 2.28468695 05/07/2018 0.10 3.20 7.34 21.31 38.18 128.47 279,025.49 03/22/2010 3,000.00 1 L P R TA
%CDI     98.05 97.66 98.94 100.21 99.55 99.66                
WESTERN ASSET FEEDER FIC REF SELIC 1.76324148 05/07/2018 0.09 3.07 7.04 20.49 36.91 76.32 42,806.48 08/31/2012 500,000.00 1 L P R TA
%CDI     89.64 93.65 94.91 96.33 96.22 96.09                
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI 4.17529085 05/07/2018 0.09 3.11 7.11 20.60 37.12 317.53 222,035.28 01/27/2005 50,000.00 1 L P R TA
%CDI     95.87 94.86 95.91 96.85 96.78 94.81                
RENDA FIXA     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP 1.78876424 05/07/2018 0.04 2.18 8.09 20.80 36.78 78.88 210,091.54 09/20/2012 10,000.00 2 L P R TA
%CDI     43.84 66.67 109.00 97.80 95.90 100.13                
CRÉDITO PRIVADO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP 1.32718879 05/07/2018 0.11 3.44 7.69 22.80 - 32.72 2,467,861.19 12/11/2015 5,000.00 2 L P R TA
%CDI     114.54 104.92 103.64 107.21 - 107.97                
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP 1.87324501 05/07/2018 0.10 3.32 7.53 21.68 39.05 87.32 857,633.21 05/29/2012 3,000.00 2 L P R TA
%CDI     98.63 101.52 101.46 101.93 101.80 105.00                
MACRO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP 1.60064145 05/07/2018 1.28 -0.79 13.68 53.52 - 60.06 267,202.98 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     1,305.99 -24.26 184.45 251.64 - 249.91                
ADAM MACRO II FIC FIM 1.36117718 05/07/2018 0.54 1.47 9.56 31.85 - 36.12 2,925,853.98 04/29/2016 FC 5 L P R TA
%CDI     553.00 44.97 128.89 149.77 - 150.27                
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM 1.14998857 05/07/2018 0.59 4.69 15.09 - - 15.00 2,357,537.47 06/30/2017 FC 5 L P R TA
%CDI     602.04 143.08 203.48 - - 201.09                
AZ QUEST MULTI FIC FIM 11.21765722 05/07/2018 0.10 5.59 13.92 31.48 62.10 697.19 540,854.75 05/28/2001 FC 5 L P R TA
%CDI     98.64 170.79 187.65 148.02 161.90 126.47                
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM 1.23057010 05/07/2018 0.13 7.70 20.80 - - 23.06 56,452.27 02/24/2017 10,000.00 5 L P R TA
%CDI     131.92 235.17 280.36 - - 203.22                
ARX ESPECIAL FIC FIM 2.63741794 05/07/2018 0.57 3.74 7.30 27.76 52.58 163.74 153,284.95 12/15/2009 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     579.04 114.14 98.47 130.53 137.09 122.35                
BBM BAHIA FIC FIM 7.54124910 05/07/2018 0.21 5.38 13.81 35.00 52.63 654.12 21,928.84 05/30/2008 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     216.94 164.17 186.21 164.55 137.22 372.56                
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ 2.77876149 05/07/2018 1.39 9.27 11.91 22.46 29.62 88.65 85,732.09 07/15/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     1,409.80 282.92 160.57 105.61 77.21 128.26                
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM 303.65104795 05/07/2018 0.54 10.63 17.22 32.44 54.94 85.70 35,139.29 06/12/2013 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     547.80 324.69 232.17 152.51 143.24 121.94                
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.84655078 05/07/2018 0.31 7.82 15.54 40.40 67.97 100.43 14,144.08 08/28/2013 FC 5 L P R TA
%CDI     310.59 238.68 209.56 189.96 177.20 148.94                
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC FIM 2.44084977 05/07/2018 0.19 4.20 9.76 23.04 35.92 144.08 42,347.04 04/01/2010 FC 3 L P R TA
%CDI     190.84 128.24 131.64 108.32 93.65 112.30                
BRASIL PLURAL MACRO FIC FIM 1.61839938 05/07/2018 0.50 4.29 8.34 20.50 35.79 61.84 16,349.87 02/14/2014 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     506.38 130.99 112.46 96.39 93.29 102.34                
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 2.66176993 05/07/2018 0.11 3.37 7.32 22.83 41.64 166.18 932,540.41 06/22/2009 1,000.00 2 L P R TA
%CDI     112.19 102.82 98.69 107.34 108.55 115.76                
FLAG FIC FIM 1.85772309 05/07/2018 0.00 0.58 7.86 24.06 48.50 85.77 187,556.73 04/02/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     0.27 17.76 105.97 113.10 126.46 100.19                
GAP ABSOLUTO FIC FIM 17.91774099 05/07/2018 0.72 5.63 11.81 24.22 43.04 381.86 72,647.30 05/16/1997 50,000.00 5 L P R TA
%CDI     732.50 171.97 159.19 113.87 112.21 141.28                
J SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FIC FIM 372.05100562 05/07/2018 0.27 -0.12 6.92 19.22 36.09 77.72 50,311.49 10/04/2013 100,000.00 4 L P R TA
%CDI     274.97 -3.62 93.27 90.38 94.08 117.88                
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM 2.61509430 05/07/2018 0.34 9.95 17.59 39.79 63.22 161.51 1,428,732.75 09/14/2010 FC 4 L P R TA
%CDI     347.97 303.88 237.14 187.10 164.82 135.98                
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM 8.62594472 05/07/2018 0.65 2.73 8.94 22.55 49.02 762.59 441,471.68 05/08/2003 50,000.00 3 L P R TA
%CDI     657.37 83.39 120.46 106.01 127.79 157.88                
PIMCO Income IE FIC FIM 1.35801508 05/07/2018 0.25 1.13 5.88 26.45 - 35.80 2,010,776.90 02/03/2016 25,000.00 3 L P R TA
%CDI     255.03 34.38 79.32 124.36 - 128.48                
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM 374.08494800 05/07/2018 0.28 -0.12 7.02 19.35 36.34 274.08 2,812,739.42 11/22/2007 FC 4 L P R TA
%CDI     279.61 -3.74 94.64 90.98 94.75 143.62                
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM 330.03915200 05/07/2018 0.16 1.53 6.77 19.89 36.88 230.04 1,514,102.73 01/31/2007 100,000.00 1 L P R TA
%CDI     167.55 46.76 91.24 93.52 96.14 105.40                
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM 176.11244900 05/07/2018 0.16 1.96 7.23 20.86 38.46 76.11 1,626,955.20 05/17/2013 300,000.00 2 L P R TA
%CDI     166.29 59.87 97.43 98.07 100.28 107.04                
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM 161.07181200 05/07/2018 0.43 -2.05 7.77 20.51 39.44 61.07 579,678.56 12/01/2014 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     439.37 -62.57 104.74 96.42 102.81 127.52                
SAFRA GALILEO FIM 411.34952400 05/07/2018 0.43 -2.04 7.79 20.56 39.52 311.35 5,587,692.98 12/30/2008 FC 5 L P R TA
%CDI     439.57 -62.26 105.04 96.67 103.02 199.41                
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM 2.90818540 05/07/2018 0.31 7.96 15.86 41.25 69.48 190.82 3,114,801.37 12/01/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     314.92 243.19 213.85 193.95 181.14 167.13                
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ 1.32432759 05/07/2018 0.26 -0.47 5.54 19.60 29.68 32.43 292,866.14 04/15/2015 500,000.00 5 L P R TA
%CDI     267.86 -14.23 74.75 92.13 77.38 77.45                
VINTAGE MACRO FIC FIM 163.92753230 05/07/2018 0.98 3.78 8.29 26.31 54.84 63.93 393,232.82 08/01/2014 FC 5 L P R TA
%CDI     998.84 115.42 111.70 123.69 142.96 120.16                
LONG SHORT     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
ARX EXTRA FIM 8.90386451 05/07/2018 0.73 2.89 5.30 30.92 54.88 790.39 613,935.01 12/23/2003 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     742.02 88.19 71.46 145.35 143.07 191.76                
ARX LONG SHORT FIC FIM 6.23166146 05/07/2018 0.77 2.35 5.10 25.02 42.79 523.17 132,108.06 03/16/2005 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     787.52 71.84 68.77 117.65 111.55 160.66                
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 3.72103882 05/07/2018 0.02 4.95 11.10 28.54 44.80 272.10 75,926.44 11/30/2007 5,000.00 3 L P R TA
%CDI     21.23 151.26 149.68 134.19 116.80 143.13                
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ 2.40033957 05/07/2018 -0.04 6.84 15.59 37.11 58.14 140.03 489,875.98 01/23/2012 5,000.00 4 L P R TA
%CDI     -38.38 208.75 210.19 174.47 151.56 157.33                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FIC FIM 1.83066775 05/07/2018 0.35 4.21 9.26 23.02 33.63 83.07 319,359.26 08/20/2012 20,000.00 5 L P R TA
%CDI     352.21 128.59 124.86 108.24 87.68 103.95                
BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE FIC FIM 2.62998304 05/07/2018 0.36 4.28 9.34 23.05 33.62 163.00 80,850.05 03/22/2010 FC 5 L P R TA
%CDI     361.88 130.79 125.86 108.37 87.64 126.45                
BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FIA 1.88270285 05/07/2018 0.43 5.11 11.95 25.56 30.51 88.27 29,415.07 12/19/2012 30,000.00 5 L P R TA
%CDI     433.23 156.12 161.06 120.18 79.55 116.42                
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES 2.23179650 05/07/2018 0.89 5.77 12.71 16.79 39.46 123.18 358,691.86 02/13/2012 5,000.00 5 L P R TA
%CDI     904.29 176.26 171.38 78.96 102.89 140.13                
GAP LONG SHORT FIM 5.46674178 05/07/2018 0.21 4.42 7.95 22.37 42.58 446.67 404,334.24 04/26/2005 FC 3 L P R TA
%CDI     217.96 135.02 107.14 105.17 111.01 140.60                
OCEANA LONG SHORT FIM 4.50650599 05/07/2018 0.14 2.97 6.97 24.21 43.91 350.65 263,364.26 03/15/2006 FC 3 L P R TA
%CDI     139.28 90.79 93.91 113.84 114.47 135.77                
QUANTITATIVO     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
KADIMA II FIC FIM 3.23609706 05/07/2018 0.22 5.14 10.23 20.15 45.12 223.61 114,899.52 04/30/2008 20,000.00 4 L P R TA
%CDI     222.92 156.99 137.94 94.74 117.64 125.64                
KADIMA HIGH VOL FI FIM 2.88661871 05/07/2018 0.40 6.45 12.38 19.45 54.20 188.66 60,520.12 03/23/2012 300,000.00 4 L P R TA
%CDI     409.94 197.04 166.95 91.47 141.30 219.35                
AÇÕES VALOR     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
BRASIL PLURAL FIC FIA 1.98433834 05/07/2018 1.77 1.73 22.81 40.82 31.04 98.43 187,074.04 04/01/2010 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.69 4.15 4.99 -3.87 -9.41 93.63                
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES 3.91500780 05/07/2018 1.51 0.54 13.84 23.33 39.06 291.50 713,931.75 12/06/2007 5,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.95 2.96 -3.98 -21.36 -1.40 278.18                
OCEANA VALOR FIA 3.13495655 05/07/2018 2.54 -1.94 16.02 50.77 56.53 213.50 406,623.78 10/01/2008 FC 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.08 0.48 -1.80 6.08 16.08 163.78                
PACIFICO AÇÕES FIC FIA 1.93070940 05/07/2018 1.99 -4.75 10.19 31.29 38.72 93.07 436,218.92 09/30/2011 25,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -0.47 -2.33 -7.63 -13.40 -1.74 50.59                
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 9.56891749 05/07/2018 1.25 6.02 30.94 55.42 47.25 856.89 243,410.90 06/01/2005 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -1.21 8.44 13.12 10.73 6.79 669.57                
VERTRA FIC FIA 1.40426081 05/07/2018 1.29 -15.37 -1.03 18.60 32.21 40.43 127,478.14 10/04/2013 15,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -1.17 -12.95 -18.85 -26.09 -8.25 -0.64                
STUDIO FIC FIA 2.37789460 05/07/2018 2.72 -5.35 9.22 23.93 41.46 137.79 165,141.43 11/25/2009 30,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     0.26 -2.93 -8.60 -20.76 1.00 128.02                
AÇÕES SMALL CAPS     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 3.88287645 05/07/2018 -0.46 3.14 31.86 58.46 73.31 288.29 445,123.16 12/30/2009 10,000.00 5 L P R TA
SMLL (+/-)     -2.44 10.34 16.32 3.25 21.16 256.78                
INDIE FIC FIA 2.12809770 05/07/2018 1.88 -2.68 21.52 55.39 55.87 112.81 112,624.22 12/28/2012 5,000.00 5 L P R TA
IBX (+/-)     -0.10 4.52 5.98 0.17 3.72 112.99                
AÇÕES LONG BIASED     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 2.62910101 05/07/2018 0.36 12.84 39.97 73.32 70.43 162.91 117,670.02 10/18/2011 10,000.00 5 L P R TA
IBOVESPA (+/-)     -2.10 15.26 22.16 28.63 29.97 127.44                
BRASIL PLURAL LONG BIASED FIC FIA³ 1.76899888 05/07/2018 0.92 5.18 14.71 32.70 30.07 76.90 15,946.26 09/02/2013 30,000.00 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     0.76 -0.57 3.99 11.82 -9.40 -2.49                
OCEANA LONG BIASED FIC FIA 2.65983272 05/07/2018 1.60 -2.11 8.09 37.52 62.43 165.98 595,028.23 12/20/2010 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     1.44 -7.87 -2.62 16.63 22.95 20.59                
SPX FALCON FIC FIA³ 2.35608760 05/07/2018 1.70 2.75 15.47 41.85 79.23 136.14 1,240,415.88 09/17/2012 FC 5 L P R TA
IPCA+6% (+/-)     1.54 -3.00 4.76 20.97 39.75 35.53                
INDICADORES     (%) (%) (%) (%) (%) (%)                
CDI 2,074.66 05/07/2018 0.10 3.28 7.42 21.27 38.36 - - - - - - - - -
Ibovespa 74,553 05/07/2018 2.46 -2.42 17.82 44.69 40.45 - - - - - - - - -
IBX 30,665 05/07/2018 2.34 -3.01 16.68 43.63 39.21 - - - - - - - - -
SMLL 1,541 05/07/2018 1.99 -7.20 15.54 55.21 52.15 - - - - - - - - -
IDIV 3,863 05/07/2018 1.86 -5.14 10.28 51.55 45.44 - - - - - - - - -
Dólar 3.92 05/07/2018 1.64 18.48 18.71 22.10 26.32 - - - - - - - - -
Euro 4.58 05/07/2018 1.81 15.50 22.17 29.46 32.49 - - - - - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
Ativa Bradesco BTG Pactual INTRAG
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