FUNDOS

FUNDOS ADMINISTRADOR VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.47801 11/12/19 0.15% 5.36% 5.66% 12.34% 24.28% 147.80% 183,504,722.00 22/3/10 3,000.00 1
%CDI       100.04 93.64 93.81 95.42 98.10 98.94        
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.52910 11/12/19 0.14% 5.42% 5.72% 12.24% 23.70% 352.91% 189,720,765.91 27/1/05 50,000.00 1
%CDI       93.32 94.68 94.68 94.65 95.74 94.41        
RENDA FIXA       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.01017 11/12/19 0.14% 8.58% 9.26% 15.39% 30.40% 101.02% 131,368,514.97 20/9/12 10,000.00 2
%CDI       95.12 149.85 153.37 119.01 122.81 106.59        
CRÉDITO PRIVADO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ARX DENALI FI RENDA FIXA CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.08848 11/12/19 0.17% 5.97% 6.35%     8.85% 1,020,020,118.89 24/8/18 1,000.00 2
%CDI       108.94 104.30 105.17 - - 110.79        
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.44152 11/12/19 0.13% 5.22% 5.55% 12.79% 25.32% 44.15% 5,852,596,557.06 11/12/15 5,000.00 2
%CDI       88.06 91.12 92.01 98.90 102.29 105.22        
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.03549 11/12/19 0.16% 5.41% 5.73% 12.69% 24.77% 103.55% 614,826,788.83 29/5/12 3,000.00 2
%CDI       105.02 94.54 94.87 98.12 100.08 104.02        
MACRO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.79811 11/12/19 -0.12% 6.46% 9.39% 13.31% 52.80% 79.81% 266,788,355.93 29/4/16 500,000.00 5
%CDI       -81.05 112.76 155.51 102.90 213.30 227.18        
ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.02269 11/12/19 -0.17% 3.80% 5.01%     2.27% 616,005,496.75 27/2/18 25,000.00 5
%CDI       -113.03 66.32 82.90 - - 19.95        
ADAM MACRO II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.47823 11/12/19 0.01% 4.98% 6.28% 11.12% 32.24% 47.82% 2,757,209,160.72 29/4/16 FC 5
%CDI       6.33 86.99 103.98 86.02 130.23 136.13        
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.22334 11/12/19 -0.17% 3.79% 5.03% 13.07%   22.33% 3,149,084,201.77 30/6/17 FC 5
%CDI       -114.08 66.26 83.31 101.06 - 130.82        
AZ QUEST MULTI FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 12.64052 11/12/19 0.93% 8.85% 9.74% 20.27% 39.93% 798.31% 632,262,829.68 28/5/01 10,000.00 5
%CDI       612.21 154.51 161.36 156.76 161.31 130.97        
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.43745 11/12/19 1.74% 12.94% 14.16% 27.47%   43.75% 594,424,137.04 24/2/17 25,000.00 5
%CDI       1,143.68 226.00 234.58 212.45 - 205.31        
ARX ESPECIAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.65626 11/12/19 0.86% 11.30% 12.24% 17.50% 31.74% 65.63% 34,110,422.74 30/6/15 1,000.00 4
%CDI       562.66 197.37 202.77 135.37 128.24 129.35        
BAHIA FIC FIM BEM - DTVM LTDA 8.32413 11/12/19 0.89% 7.57% 8.41% 17.44% 37.74% 732.41% 95,905,096.12 30/5/08 50,000.00 3
%CDI       587.16 132.19 139.34 134.87 152.46 365.79        
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.02265 11/12/19 -1.25% 10.36% 10.28% 20.23% 22.67% 105.21% 9,280,731.88 15/7/13 FC 5
%CDI       -821.05 180.89 170.35 156.43 91.58 124.88        
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 304.91904 11/12/19 0.19% 2.78% 1.13% 11.98% 20.43% 86.47% 35,643,282.78 12/6/13 50,000.00 5
%CDI       124.22 48.54 18.70 92.65 82.56 101.13        
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.91912 11/12/19 0.21% 7.03% 5.55% 12.25% 30.68% 105.54% 112,034,238.24 28/8/13 50,000.00 5
%CDI       139.66 122.89 91.92 94.71 123.95 128.07        
GAP ABSOLUTO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 20.49506 11/12/19 0.29% 12.68% 12.89% 21.66% 39.45% 399.47% 131,521,829.50 16/5/97 5,000.00 5
%CDI       191.08 221.48 213.48 167.47 159.38 64.36        
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM BEM - DTVM LTDA 2.92101 11/12/19 0.46% 9.58% 9.17% 23.40% 44.14% 192.10% 1,844,183,111.39 14/9/10 50,000.00 4
%CDI       300.30 167.30 151.91 180.94 178.31 138.85        
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.19260 11/12/19 1.93% 13.40% 13.58%     19.26% 664,528,468.19 29/6/18 FC 5
%CDI       1,270.04 234.04 224.89 - - 212.75        
NOVUS MACRO D5 FIC MULTIMERCADO INTRAG DTVM LTDA 2.16979 11/12/19 2.50% 10.40% 11.94% 19.01% 34.70% 116.98% 91,141,184.33 2/4/12 FC 5
%CDI       1,646.84 181.59 197.76 147.04 140.18 114.45        
OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.73831 11/12/19 0.20% 7.51% 8.71% 17.50% 30.42% 173.83% 30,911,529.77 1/4/10 FC 3
%CDI       131.12 131.19 144.23 135.32 122.90 116.88        
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 10.27590 11/12/19 0.97% 13.46% 14.47% 23.47% 40.12% 927.59% 708,923,922.75 8/5/03 50,000.00 3
%CDI       639.07 235.11 239.61 181.51 162.09 173.32        
PIMCO INCOME IE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.51989 11/12/19 0.54% 9.76% 10.43% 13.04% 30.59% 51.99% 736,744,979.16 3/2/16 25,000.00 3
%CDI       356.19 170.42 172.69 100.86 123.59 132.27        
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 414.55516 11/12/19 0.47% 5.55% 6.58% 12.36% 27.20% 314.56% 1,438,792,307.09 22/11/07 FC 4
%CDI       309.93 96.98 109.05 95.56 109.87 145.05        
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 361.76605 11/12/19 0.27% 5.72% 6.17% 12.23% 25.06% 261.77% 992,730,248.32 31/1/07 100,000.00 1
%CDI       177.98 99.83 102.18 94.57 101.23 106.09        
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 193.92668 11/12/19 0.26% 6.09% 6.54% 13.18% 26.36% 93.93% 1,765,749,597.45 17/5/13 300,000.00 2
%CDI       173.25 106.33 108.34 101.91 106.48 108.69        
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 184.20800 11/12/19 0.70% 6.82% 8.48% 14.73% 33.76% 84.21% 15,363,303.80 1/12/14 50,000.00 5
%CDI       459.36 119.21 140.47 113.89 136.40 137.77        
SAFRA GALILEO FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 471.79867 11/12/19 0.71% 7.01% 8.67% 15.07% 34.20% 371.80% 3,670,066,109.63 30/12/08 500,000.00 5
%CDI       469.35 122.48 143.68 116.56 138.16 207.65        
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 2.99598 11/12/19 0.23% 7.25% 5.77% 12.93% 31.89% 199.60% 2,735,177,594.83 1/12/10 FC 5
%CDI       148.19 126.65 95.51 100.02 128.83 149.70        
TRUXT II MACRO FIC MULTIMERCADO INTRAG DTVM LTDA 1.21918 11/12/19 0.36% 5.92% 6.80% 13.45%   21.92% 324,084,052.72 2/6/17 20,000.00 4
%CDI       237.29 103.34 112.63 104.04 - 122.26        
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.57597 11/12/19 0.60% 12.86% 13.52% 19.81% 33.78% 57.60% 57,056,914.27 15/4/15 500,000.00 5
%CDI       395.54 224.58 223.85 153.21 136.48 105.55        
VINTAGE MACRO FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 179.64322 11/12/19 2.17% 7.83% 8.84% 14.69% 28.67% 79.64% 232,912,613.99 1/8/14 FC 5
%CDI       1,425.75 136.85 146.41 113.64 115.84 119.04        
LONG SHORT       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ARX EXTRA FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 9.94674 11/12/19 1.21% 8.45% 8.99% 15.53% 32.24% 894.67% 171,045,265.55 23/12/03 1,000.00 4
%CDI       796.66 147.63 148.82 120.12 130.24 195.35        
ARX LONG SHORT FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 6.85795 11/12/19 0.63% 6.31% 7.29% 13.59% 24.03% 585.80% 58,746,608.14 16/3/05 1,000.00 4
%CDI       414.58 110.18 120.81 105.13 97.10 161.06        
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.09799 11/12/19 0.93% 5.72% 6.74% 16.87% 29.67% 309.80% 255,265,051.31 30/11/07 5,000.00 3
%CDI       609.52 99.97 111.67 130.43 119.88 143.38        
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.71683 11/12/19 2.04% 7.16% 8.90% 23.06% 38.68% 171.68% 1,216,224,413.34 23/1/12 FC 4
%CDI       1,341.99 125.04 147.36 178.32 156.25 162.10        
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.73448 11/12/19 1.17% 13.25% 15.34% 31.64% 50.33% 173.45% 781,520,962.76 13/2/12 5,000.00 5
%CDI       767.96 231.51 254.10 244.68 203.32 165.64        
OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.02277 11/12/19 0.48% 9.17% 10.99% 20.47% 33.59% 202.28% 531,363,747.36 22/3/10 5,000.00 5
%CDI       317.44 160.23 182.03 158.28 135.69 135.41        
OCCAM LS PLUS FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.38044 11/12/19 1.07% 13.81% 19.19% 33.49% 47.89% 138.04% 91,944,435.60 19/12/12 5,000.00 5
%CDI       704.90 241.15 317.89 259.02 193.49 150.78        
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.64009 11/12/19 0.89% 13.61% 16.78% 30.65% 46.44% 164.01% 884,974,027.50 10/1/13 FC 5
%CDI       586.63 237.82 277.92 237.01 187.61 180.54        
SHARP LONG SHORT FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 6.09262 11/12/19 0.27% 6.62% 7.35% 16.87% 31.17% 509.26% 263,563,398.67 26/4/05 FC 3
%CDI       177.10 115.70 121.68 130.49 125.93 143.43        
QUANTITATIVO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
KADIMA II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.54564 11/12/19 0.48% 3.42% 3.44% 15.81% 33.92% 254.56% 536,773,976.55 30/4/08 20,000.00 4
%CDI       313.66 59.76 56.94 122.29 137.06 125.50        
KADIMA HIGH VOL FI FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.22941 11/12/19 0.67% 2.56% 2.35% 20.13% 47.76% 222.94% 227,371,392.76 23/3/12 100,000.00 4
%CDI       440.58 44.70 38.99 155.63 192.95 217.18        
AÇÕES VALOR       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA BEM - DTVM LTDA 13.96596 11/12/19 2.59% 22.70% 25.93% 62.51% 88.86% 1296.60% 865,095,512.37 1/6/05 1,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.07 -3.56 -1.64 9.95 8.18 9.69        
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 5.99790 11/12/19 2.19% 28.31% 30.44% 59.38% 94.80% 499.79% 954,111,490.43 6/12/07 5,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -0.34 2.05 2.87 6.82 14.12 4.31        
INDIE FIC FIA INTRAG DTVM LTDA 3.61359 11/12/19 4.42% 44.76% 48.94% 71.88% 142.07% 261.36% 279,761,222.90 28/12/12 5,000.00 5
IBX (+/-)       1.85 17.22 19.86 17.12 57.22 1.50        
OCCAM FIC FIA BEM - DTVM LTDA 3.10388 11/12/19 2.71% 29.53% 32.71% 66.10% 93.56% 210.39% 328,155,002.00 1/4/10 5,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.18 3.27 5.13 13.53 12.88 1.54        
OCEANA VALOR FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.87577 11/12/19 3.45% 28.20% 29.80% 60.41% 104.38% 387.58% 433,029,593.00 1/10/08 FC 5
IBOVESPA (+/-)       0.93 1.95 2.23 7.84 23.70 2.65        
PACIFICO AÇÕES FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.25666 11/12/19 3.60% 37.61% 39.41% 69.09% 99.58% 225.67% 232,239,628.65 30/9/11 25,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       1.08 11.35 11.83 16.52 18.90 1.14        
STUDIO FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.81244 11/12/19 3.41% 31.40% 35.32% 57.60% 87.62% 281.24% 162,720,732.93 25/11/09 30,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.89 5.14 7.74 5.03 6.94 2.18        
TORK FIC AÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.55621 11/12/19 3.45% 44.28% 49.75%     55.62% 698,305,816.38 31/10/18 FC 5
IBOVESPA (+/-)       0.92 18.02 22.18 - - 0.29        
TRUXT I VALOR FIC FIA INTRAG DTVM LTDA 1.98079 11/12/19 2.92% 35.89% 39.05% 67.63%   98.08% 133,332,858.25 2/6/17 20,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.39 9.64 11.47 - - 0.21        
AÇÕES SMALL CAPS       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA BEM - DTVM LTDA 6.67935 11/12/19 3.90% 40.32% 47.26% 84.05% 155.08% 567.94% 1,029,542,441.22 30/12/09 FC 5
SMLL (+/-)       -0.15 -5.80 -1.93 17.21 15.44 253.86        
AÇÕES LONG BIASED       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.15039 11/12/19 4.07% 28.39% 34.88% 83.68% 137.77% 315.04% 798,606,180.87 18/10/11 10,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       1.55 2.13 7.31 31.11 57.09 2.13        
OCCAM LONG BIASED FIC FIA³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.41299 11/12/19 1.42% 18.17% 23.56% 45.42% 63.57% 141.30% 15,799,806.90 2/9/13 30,000.00 5
IPCA+6% (+/-)       1.05 8.96 13.96 24.62 31.85 0.38        
OCEANA LONG BIASED FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.85259 11/12/19 2.70% 25.10% 25.93% 46.07% 82.36% 285.26% 769,406,154.87 20/12/10 FC 5
IPCA+6% (+/-)       2.33 15.89 16.32 25.27 50.64 1.07        
OCEANA LONG BIASED FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.71077 11/12/19 2.71% 25.12% 25.95% 46.29% 82.15% 171.08% 310,160,707.05 7/3/14 FC 5
IPCA+6% (+/-)       2.34 15.91 16.34 25.49 50.43 0.81        
SPX FALCON FIC FIA³ INTRAG DTVM LTDA 2.91620 11/12/19 1.73% 14.76% 16.16% 31.00% 55.01% 192.27% 1,140,128,969.15 17/9/12 FC 5
IPCA+6% (+/-)       1.36 5.56 6.55 10.21 23.30 0.65        
TRUXT LONG BIAS FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 1.52998 11/12/19 1.10% 13.08% 13.92% 33.86%   53.00% 320,974,963.56 7/6/17 FC 5
IPCA+6% (+/-)       0.73 3.88 4.31 13.07 - 0.27        
INDICADORES       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
CDI   2260.25223 11/12/19 0.15 5.72 6.04 12.93 24.75 - - - - -
Ibovespa   110963.87000 11/12/19 2.52 26.26 27.58 52.57 80.68 - - - - -
IBX   46542.27000 11/12/19 2.57 27.54 29.07 54.76 84.85 - - - - -
SMLL   2624.00000 11/12/19 4.05 46.12 49.20 66.84 139.63 - - - - -
IDIV   6429.37000 11/12/19 3.17 36.17 38.36 61.98 95.24 - - - - -
Dólar   4.11530 11/12/19 -2.57 6.21 6.53 25.42 21.41 - - - - -
Euro   4.56260 11/12/19 -2.07 2.78 3.92 18.28 25.26 - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
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