FUNDOS

texto-fundos6

FUNDOS ADMINISTRADOR VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.46102 11/10/19 0.17% 4.64% 5.99% 12.93% 26.12% 146.10% 207,305,088.87 22/3/10 3,000.00 1
%CDI       91.70 95.45 95.72 96.64 98.77 99.16        
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.49433 11/10/19 0.18% 4.61% 5.94% 12.70% 25.38% 349.43% 199,008,877.13 27/1/05 50,000.00 1
%CDI       94.40 94.88 94.81 94.90 95.97 94.46        
RENDA FIXA       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.99594 11/10/19 0.51% 7.81% 9.91% 15.79% 29.68% 99.59% 141,540,010.71 20/9/12 10,000.00 2
%CDI       272.97 160.72 158.19 118.03 112.25 106.89        
CRÉDITO PRIVADO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ARX DENALI FI RENDA FIXA CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.08211 11/10/19 0.18% 5.35% 7.15%     8.21% 680,502,857.26 24/8/18 1,000.00 2
%CDI       94.98 110.12 114.15 - - 115.62        
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.43744 11/10/19 0.14% 4.92% 6.49% 13.80% 27.93% 43.74% 5,783,668,061.56 11/12/15 5,000.00 2
%CDI       73.35 101.22 103.56 103.15 105.61 107.22        
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.02356 11/10/19 0.18% 4.79% 6.26% 13.41% 26.79% 102.36% 661,588,915.76 29/5/12 3,000.00 2
%CDI       94.10 98.66 99.88 100.25 101.32 104.53        
MACRO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.80424 11/10/19 -0.75% 6.82% 10.65% 9.52% 53.08% 80.42% 255,294,988.73 29/4/16 500,000.00 5
%CDI       -396.36 140.31 170.12 71.18 200.72 236.37        
ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.02375 11/10/19 -0.40% 3.90% 5.14%     2.37% 598,266,291.94 27/2/18 25,000.00 5
%CDI       193.65 126.47 19.21 87.88 - 146.13        
ADAM MACRO II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.47601 11/10/19 -0.32% 4.82% 6.93% 9.99% 33.54% 47.60% 2,795,695,093.64 29/4/16 FC 5
%CDI       -167.91 99.24 110.73 74.65 126.83 139.90        
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.22463 11/10/19 -0.40% 3.90% 5.16% 12.26%   22.46% 3,373,896,209.77 30/6/17 FC 5
%CDI       -214.02 80.31 82.47 91.60 - 139.41        
AZ QUEST MULTI FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 12.39239 11/10/19 0.47% 6.71% 8.86% 17.17% 35.42% 780.67% 627,164,265.29 28/5/01 FC 5
%CDI       252.53 138.05 141.51 128.35 133.94 129.31        
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.39072 11/10/19 0.79% 9.27% 11.29% 22.54%   39.07% 530,425,060.24 24/2/17 25,000.00 5
%CDI       420.12 190.70 180.30 168.45 - 192.35        
ARX ESPECIAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.84297 11/10/19 0.70% 4.88% 6.46% 11.18% 30.38% 184.30% 115,325,722.72 15/12/09 1,000.00 4
%CDI       370.07 100.51 103.20 83.59 114.87 120.72        
BAHIA FIC FIM BEM - DTVM LTDA 8.22841 11/10/19 0.27% 6.33% 7.75% 16.11% 38.12% 722.84% 72,899,806.84 30/5/08 50,000.00 3
%CDI       141.60 130.27 123.77 120.38 144.14 365.50        
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.98775 11/10/19 -0.79% 9.08% 9.46% 21.51% 27.25% 102.84% 10,159,571.92 15/7/13 FC 5
%CDI       -421.03 186.89 151.03 160.74 103.05 124.29        
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 305.12241 11/10/19 -0.27% 2.85% -1.41% 14.39% 24.87% 86.60% 37,799,161.54 12/6/13 50,000.00 5
%CDI       -142.18 58.60 -22.52 107.56 94.05 103.10        
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.91668 11/10/19 0.19% 6.95% -0.79% 12.68% 35.32% 105.37% 96,110,914.60 28/8/13 50,000.00 5
%CDI       102.08 142.93 -12.57 94.77 133.55 130.22        
GAP ABSOLUTO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 20.47939 11/10/19 -0.37% 12.59% 9.15% 22.86% 35.30% 399.09% 114,241,791.18 16/5/97 5,000.00 5
%CDI       -194.74 259.15 146.04 170.88 133.47 64.91        
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM BEM - DTVM LTDA 2.86403 11/10/19 0.41% 7.44% 5.99% 20.72% 45.60% 186.40% 1,842,054,914.98 14/9/10 FC 4
%CDI       219.52 153.09 95.67 154.85 172.45 136.66        
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.17617 11/10/19 -0.34% 11.84% 15.18%     17.62% 526,301,326.18 29/6/18 FC 5
%CDI       -180.76 243.55 242.40 - - 215.88        
NOVUS MACRO D5 FIC MULTIMERCADO INTRAG DTVM LTDA 2.12575 11/10/19 -0.37% 8.16% 10.05% 15.08% 32.43% 112.58% 100,377,233.68 2/4/12 FC 5
%CDI       -197.96 167.82 160.41 112.73 122.62 111.95        
OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.72274 11/10/19 0.25% 6.90% 9.68% 17.55% 32.67% 172.27% 33,109,534.55 1/4/10 FC 3
%CDI       135.32 141.98 154.52 131.18 123.53 117.44        
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 10.09905 11/10/19 0.59% 11.51% 15.44% 21.44% 38.07% 909.91% 607,825,795.13 8/5/03 50,000.00 3
%CDI       311.86 236.79 246.48 160.25 143.95 171.69        
PIMCO INCOME IE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.49986 11/10/19 0.35% 8.31% 9.77% 13.00% 31.73% 49.99% 759,231,435.02 3/2/16 25,000.00 3
%CDI       184.05 171.01 156.00 97.14 119.99 130.98        
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 410.31940 11/10/19 0.23% 4.47% 6.94% 11.24% 25.34% 310.32% 1,655,486,896.28 22/11/07 FC 4
%CDI       120.64 92.05 110.89 83.98 95.81 144.83        
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 358.84988 11/10/19 0.19% 4.86% 6.63% 12.24% 25.46% 258.85% 1,096,918,520.42 31/1/07 100,000.00 1
%CDI       101.26 100.07 105.93 91.49 96.29 106.13        
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 192.22919 11/10/19 0.20% 5.16% 6.98% 13.22% 26.93% 92.23% 1,854,896,768.73 17/5/13 300,000.00 2
%CDI       107.59 106.16 111.46 98.83 101.82 108.65        
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 181.79509 11/10/19 0.28% 5.43% 9.05% 12.49% 29.12% 81.80% 23,570,293.16 1/12/14 500,000.00 5
%CDI       147.82 111.64 144.44 93.34 110.11 136.78        
SAFRA GALILEO FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 465.13797 11/10/19 0.30% 5.50% 9.13% 12.71% 29.41% 365.14% 3,942,995,758.33 30/12/08 500,000.00 5
%CDI       158.51 113.20 145.84 95.03 111.21 206.57        
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 2.99397 11/10/19 0.19% 7.18% -0.45% 13.44% 36.68% 199.40% 2,841,571,315.00 1/12/10 FC 5
%CDI       103.70 147.73 -7.23 100.42 138.70 151.72        
TRUXT II MACRO FIC MULTIMERCADO INTRAG DTVM LTDA 1.23674 11/10/19 0.12% 7.44% 7.23% 15.17%   23.67% 323,511,517.20 2/6/17 20,000.00 4
%CDI       61.78 153.13 115.41 113.39 - 139.57        
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.56277 11/10/19 0.76% 11.91% 14.23% 19.03% 34.93% 56.28% 57,664,164.76 15/4/15 500,000.00 5
%CDI       405.92 245.12 227.24 142.23 132.08 105.58        
VINTAGE MACRO FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 175.66651 11/10/19 -0.65% 5.45% 3.70% 10.35% 29.11% 75.67% 251,520,763.06 1/8/14 FC 5
%CDI       -346.95 112.10 59.02 77.35 110.07 115.45        
LONG SHORT       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ARX EXTRA FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 9.70975 11/10/19 0.65% 5.87% 8.12% 9.88% 31.95% 870.97% 202,508,382.55 23/12/03 1,000.00 4
%CDI       346.29 120.74 129.72 73.85 120.83 192.09        
ARX LONG SHORT FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 6.75178 11/10/19 0.08% 4.66% 6.94% 10.17% 26.04% 575.18% 63,530,102.51 16/3/05 1,000.00 4
%CDI       41.61 95.94 110.88 76.04 98.47 159.81        
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.03400 11/10/19 0.26% 4.07% 6.20% 13.47% 30.28% 303.40% 243,475,889.71 30/11/07 5,000.00 3
%CDI       136.24 83.80 98.96 100.69 114.51 142.12        
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.64021 11/10/19 0.35% 4.14% 7.12% 15.91% 37.68% 164.02% 1,194,537,675.11 23/1/12 FC 4
%CDI       188.49 85.12 113.75 118.88 142.48 157.37        
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.71546 11/10/19 0.79% 12.47% 18.71% 27.24% 40.85% 171.55% 749,680,115.55 13/2/12 5,000.00 5
%CDI       419.12 256.52 298.81 203.60 154.49 166.48        
OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.01676 11/10/19 0.23% 8.96% 11.83% 19.77% 37.16% 201.68% 409,156,096.04 22/3/10 5,000.00 5
%CDI       121.78 184.30 188.93 147.78 140.51 136.88        
OCCAM LS PLUS FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.36254 11/10/19 -0.65% 12.95% 22.37% 31.69% 52.56% 136.25% 68,624,528.68 19/12/12 5,000.00 5
%CDI       -344.01 266.48 357.14 236.88 198.76 151.42        
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.64353 11/10/19 0.34% 13.76% 18.59% 29.34% 50.82% 164.35% 506,439,525.58 10/1/13 10,000.00 5
%CDI       179.94 283.21 296.88 219.29 192.19 184.09        
SHARP LONG SHORT FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 6.04189 11/10/19 0.12% 5.74% 8.31% 16.55% 31.62% 504.19% 287,007,413.22 26/4/05 FC 3
%CDI       66.27 118.03 132.63 123.72 119.56 143.51        
QUANTITATIVO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
KADIMA II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.53466 11/10/19 1.03% 3.10% 4.52% 14.18% 33.38% 253.47% 489,122,223.84 30/4/08 20,000.00 4
%CDI       549.92 63.81 72.10 106.02 126.23 126.50        
KADIMA HIGH VOL FI FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.22587 11/10/19 1.70% 2.45% 4.61% 16.79% 42.62% 222.59% 195,765,947.13 23/3/12 100,000.00 4
%CDI       902.95 50.35 73.60 125.49 161.16 220.40        
AÇÕES VALOR       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA BEM - DTVM LTDA 13.31233 11/10/19 -0.60% 16.95% 24.52% 44.06% 81.10% 1231.23% 823,460,998.57 1/6/05 1,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.27 -1.19 0.43 7.53 8.78 9.31        
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 5.77186 11/10/19 0.34% 23.47% 37.06% 46.87% 72.27% 477.19% 905,227,506.99 6/12/07 5,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       1.21 5.33 12.98 10.35 -0.05 4.19        
INDIE FIC FIA INTRAG DTVM LTDA 3.27448 11/10/19 -0.16% 31.17% 44.78% 52.20% 104.23% 227.45% 248,211,537.38 28/12/12 5,000.00 5
IBX (+/-)       0.74 11.77 17.98 14.03 29.42 1.29        
OCCAM FIC FIA BEM - DTVM LTDA 2.97598 11/10/19 -1.75% 24.19% 33.61% 52.36% 89.22% 197.60% 285,743,994.27 1/4/10 5,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -0.88 6.05 9.53 15.84 16.90 1.52        
OCEANA VALOR FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.54850 11/10/19 -0.77% 19.60% 29.58% 43.08% 89.91% 354.85% 425,368,811.75 1/10/08 FC 5
IBOVESPA (+/-)       0.10 1.45 5.49 6.56 17.59 2.46        
PACIFICO AÇÕES FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.01716 11/10/19 0.07% 27.49% 41.04% 48.29% 83.22% 201.72% 236,674,822.83 30/9/11 25,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.95 9.34 16.95 11.77 10.89 1.03        
STUDIO FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.55148 11/10/19 -0.23% 22.41% 39.69% 41.45% 68.79% 255.15% 156,643,721.45 25/11/09 30,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.64 4.26 15.61 4.93 -3.54 2.02        
TORK FIC AÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.40511 11/10/19 -0.84% 30.27%       40.51%   31/10/18 30,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.03 12.13 - - - 0.22        
TRUXT I VALOR FIC FIA INTRAG DTVM LTDA 1.84083 11/10/19 -1.40% 26.29% 39.74% 49.86%   84.08% 115,962,861.39 2/6/17 20,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -0.53 8.15 15.66 - - 0.18        
AÇÕES SMALL CAPS       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA BEM - DTVM LTDA 5.90711 11/10/19 -0.83% 24.10% 49.39% 53.47% 120.79% 490.71% 922,895,616.75 30/12/09 FC 5
SMLL (+/-)       -0.49 -6.03 -0.34 11.96 21.41 253.86        
AÇÕES LONG BIASED       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.76748 11/10/19 -1.65% 16.54% 34.95% 55.72% 118.79% 276.75% 686,559,145.19 18/10/11 10,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -0.77 -1.60 10.86 19.20 46.47 1.88        
OCCAM LONG BIASED FIC FIA³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.37440 11/10/19 -0.72% 16.28% 28.14% 41.12% 67.33% 137.44% 13,192,224.76 2/9/13 30,000.00 5
IPCA+6% (+/-)       -1.00 8.91 19.18 20.32 35.95 0.37        
OCEANA LONG BIASED FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.66391 11/10/19 -0.08% 18.97% 29.82% 36.24% 72.52% 266.39% 739,821,552.14 20/12/10 FC 5
IPCA+6% (+/-)       -0.35 11.60 20.86 15.44 41.14 0.93        
OCEANA LONG BIASED FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.57769 11/10/19 -0.06% 18.97% 29.91% 36.20% 72.08% 157.77% 306,426,530.73 7/3/14 FC 5
IPCA+6% (+/-)       -0.34 11.61 20.95 15.40 40.70 0.71        
SPX FALCON FIC FIA³ INTRAG DTVM LTDA 2.82751 11/10/19 -0.41% 11.27% 18.41% 25.16% 48.72% 183.38% 1,163,185,487.48 17/9/12 FC 5
IPCA+6% (+/-)       -0.68 3.91 9.45 4.35 17.34 0.60        
TRUXT LONG BIAS FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 1.48898 11/10/19 -0.61% 10.05% 11.60% 27.30%   48.90% 369,062,071.49 7/6/17 FC 5
IPCA+6% (+/-)       -0.89 2.69 2.64 6.50 - 0.25        
INDICADORES       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
CDI   2241.75316 11/10/19 0.19 4.86 6.26 13.38 26.44 - - - - -
Ibovespa   103831.92000 11/10/19 -0.87 18.14 24.08 36.52 72.32 - - - - -
IBX   43572.75000 11/10/19 -0.91 19.41 26.80 38.16 74.82 - - - - -
SMLL   2336.81000 11/10/19 -0.35 30.12 49.74 41.51 99.39 - - - - -
IDIV   5911.63000 11/10/19 -1.43 25.20 41.61 38.68 98.11 - - - - -
Dólar   4.10600 11/10/19 -1.40 5.97 9.46 29.74 26.89 - - - - -
Euro   4.53260 11/10/19 -0.22 2.11 4.69 22.05 25.12 - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
Site voltado para os clientes pessoas físicas da Unifinance Agente Autônomo de Investimento e destinado ao mercado brasileiro. As informações e materiais contidos neste site estão sujeitos à atualização periódica, sem que seja necessária notificação prévia aos usuários. Portanto, recomendamos ao usuário que o consulte regularmente. Nenhuma informação contida neste site constitui parecer financeiro, jurídico, fiscal ou significa aconselhamento ou indicação de adequação de qualquer investimento a qualquer investidor. A consulta de um profissional devidamente qualificado é imprescindível antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. A Unifinance Agente Autônomo de Investimento é habilitada e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício de suas atividades (CNPJ: 08.608.183/0001-34): A Unifinance é habilitada e autorizada pela CVM e pela ANCORD