FUNDOS

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FUNDOS ADMINISTRADOR VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.43838 9/8/19 0.15% 3.68% 6.15% 13.57% 27.93% 143.84% 233,756,557.76 22/3/10 3,000.00 1
%CDI       97.25 96.11 96.29 97.31 99.09 99.27        
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.45231 9/8/19 0.15% 3.63% 6.06% 13.26% 27.09% 345.23% 213,202,940.11 27/1/05 50,000.00 1
%CDI       96.36 94.98 94.93 95.14 96.11 94.51        
RENDA FIXA       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.96726 9/8/19 0.17% 6.26% 9.33% 16.83% 31.06% 96.73% 157,562,832.19 20/9/12 10,000.00 2
%CDI       103.66 163.70 146.06 120.71 110.21 105.98        
CRÉDITO PRIVADO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ARX DENALI FI RENDA FIXA CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.07135 9/8/19 0.27% 4.30% - - - 7.14% - 24/8/18 1,000.00 2
%CDI       169.42 112.51 - - - 118.03        
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.42443 9/8/19 0.20% 3.97% 6.71% 14.54% 30.02% 42.44% 5,429,324,852.09 11/12/15 5,000.00 2
%CDI       122.90 103.77 105.12 104.28 106.50 107.70        
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.00454 9/8/19 0.16% 3.81% 6.43% 14.07% 28.64% 100.45% 719,818,884.21 29/5/12 3,000.00 2
%CDI       99.51 99.60 100.64 100.91 101.62 104.68        
MACRO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.80423 9/8/19 2.32% 6.82% 11.25% 20.74% 63.44% 80.42% 246,668,525.33 29/4/16 500,000.00 5
%CDI       1,454.80 178.26 176.24 148.78 225.06 245.93        
ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.02142 9/8/19 1.27% 3.67% 5.27% - - 2.14% 568,568,360.05 27/2/18 25,000.00 5
%CDI       193.65 126.47 19.21 87.88 - 146.13        
ADAM MACRO II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.47146 9/8/19 1.10% 4.50% 7.31% 14.92% 38.35% 47.15% 2,821,812,131.34 29/4/16 FC 5
%CDI       688.44 117.64 114.50 107.00 136.07 144.17        
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.22186 9/8/19 1.28% 3.67% 5.40% 18.84% - 22.19% 3,571,669,085.21 30/6/17 FC 5
%CDI       804.10 95.90 84.52 135.15 - 148.23        
AZ QUEST MULTI FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 12.28086 9/8/19 1.24% 5.75% 8.56% 20.19% 39.11% 772.75% 632,783,795.17 28/5/01 FC 5
%CDI       777.17 150.30 134.09 144.86 138.74 129.49        
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.37754 9/8/19 2.34% 8.23% 10.92% 27.21% - 37.75% 450,670,406.77 24/2/17 25,000.00 5
%CDI       1,470.19 215.20 170.98 195.22 - 197.39        
ARX ESPECIAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.79845 9/8/19 0.30% 3.24% 6.01% 11.54% 33.84% 179.85% 125,585,465.61 15/12/09 5,000.00 4
%CDI       189.08 84.76 94.15 82.75 120.07 119.76        
BAHIA FIC FIM BEM - DTVM LTDA 8.20955 9/8/19 0.93% 6.09% 8.14% 19.93% 44.28% 720.95% 57,091,650.13 30/5/08 50,000.00 3
%CDI       584.49 159.15 127.56 142.99 157.08 370.04        
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.92319 9/8/19 3.10% 6.72% 7.32% 20.75% 25.55% 98.45% 11,635,241.91 15/7/13 FC 5
%CDI       1,943.31 175.82 114.67 148.87 90.65 121.65        
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 315.39744 9/8/19 0.19% 6.31% 4.75% 21.32% 36.58% 92.88% 39,505,522.31 12/6/13 50,000.00 5
%CDI       119.06 165.01 74.37 152.97 129.77 113.03        
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.91289 9/8/19 1.10% 6.81% 2.76% 15.47% 42.77% 105.10% 77,738,411.34 28/8/13 50,000.00 5
%CDI       689.47 177.96 43.15 110.98 151.75 132.82        
GAP ABSOLUTO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 20.02296 9/8/19 0.21% 10.08% 9.78% 24.58% 37.26% 387.97% 98,987,307.32 16/5/97 5,000.00 5
%CDI       129.45 263.65 153.22 176.32 132.17 63.84        
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM BEM - DTVM LTDA 2.85084 9/8/19 1.07% 6.94% 8.21% 23.84% 50.13% 185.08% 1,839,032,376.85 14/9/10 FC 4
%CDI       670.29 181.58 128.63 171.00 177.85 138.06        
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.18130 9/8/19 1.36% 12.32% 18.28% - - 18.13% 388,640,840.70 29/6/18 FC 5
%CDI       854.77 322.21 286.28 - - 255.61        
NOVUS MACRO D5 FIC MULTIMERCADO INTRAG DTVM LTDA 2.15230 9/8/19 1.54% 9.51% 14.51% 20.24% 41.43% 115.23% 121,058,872.30 2/4/12 FC 5
%CDI       969.06 248.55 227.34 145.21 146.97 116.89        
OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.69839 9/8/19 0.56% 5.94% 9.66% 19.68% 34.46% 169.84% 35,030,081.33 1/4/10 FC 3
%CDI       348.78 155.39 151.32 141.16 122.27 117.73        
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 9.95454 9/8/19 0.80% 9.91% 14.65% 22.67% 38.72% 895.45% 552,766,206.67 8/5/03 50,000.00 3
%CDI       504.99 259.13 229.40 162.62 137.36 170.97        
PIMCO INCOME IE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.49019 9/8/19 -0.21% 7.61% 8.88% 14.67% 35.91% 49.02% 834,945,846.69 3/2/16 25,000.00 3
%CDI       -134.40 199.02 139.03 105.24 127.41 133.20        
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 405.41032 9/8/19 0.56% 3.22% 7.29% 12.86% 27.92% 305.41% 1,868,341,610.92 22/11/07 FC 4
%CDI       350.29 84.28 114.11 92.23 99.04 144.63        
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 355.06763 9/8/19 0.32% 3.76% 6.88% 13.13% 27.50% 255.07% 1,205,634,167.22 31/1/07 100,000.00 1
%CDI       198.50 98.25 107.83 94.16 97.55 106.06        
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 190.10370 9/8/19 0.30% 4.00% 7.21% 14.09% 28.91% 90.10% 1,950,806,320.93 17/5/13 300,000.00 2
%CDI       189.40 104.48 112.94 101.06 102.57 108.47        
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 179.03155 9/8/19 0.89% 3.82% 9.60% 14.93% 32.39% 79.03% 36,900,273.65 1/12/14 500,000.00 5
%CDI       559.82 99.94 150.31 107.08 114.90 135.73        
SAFRA GALILEO FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 457.56457 9/8/19 0.90% 3.78% 9.59% 15.04% 32.55% 357.56% 4,186,410,662.43 30/12/08 FC 5
%CDI       566.41 98.91 150.14 107.87 115.46 205.46        
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 2.99094 9/8/19 1.15% 7.07% 3.22% 16.34% 44.33% 199.09% 2,948,090,963.63 1/12/10 FC 5
%CDI       723.99 184.85 50.51 117.25 157.26 154.17        
TRUXT II MACRO FIC MULTIMERCADO INTRAG DTVM LTDA 1.23590 9/8/19 1.51% 7.37% 8.75% 19.87% - 23.59% 319,740,738.22 2/6/17 20,000.00 4
%CDI       945.38 192.66 137.01 142.57 - 149.23        
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.53333 9/8/19 0.87% 9.80% 13.59% 19.11% 35.65% 53.33% 65,159,226.98 15/4/15 500,000.00 5
%CDI       542.83 256.31 212.79 137.10 126.48 102.98        
VINTAGE MACRO FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 179.16843 9/8/19 0.68% 7.55% 8.42% 15.16% 35.96% 79.17% 267,982,168.22 1/8/14 FC 5
%CDI       425.80 197.39 131.84 108.77 127.57 123.88        
LONG SHORT       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ARX EXTRA FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 9.53391 9/8/19 0.77% 3.95% 7.08% 10.23% 36.54% 853.39% 237,639,932.06 23/12/03 5,000.00 4
%CDI       483.52 103.28 110.88 73.36 129.62 190.51        
ARX LONG SHORT FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 6.69104 9/8/19 0.72% 3.72% 7.18% 11.25% 29.79% 569.10% 68,981,806.09 16/3/05 5,000.00 4
%CDI       450.76 97.27 112.48 80.67 105.68 160.14        
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.03516 9/8/19 0.66% 4.10% 7.29% 18.12% 34.70% 303.52% 222,522,149.29 30/11/07 FC 3
%CDI       416.55 107.26 114.25 130.02 123.09 144.27        
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.65927 9/8/19 1.08% 4.89% 9.09% 24.04% 44.21% 165.93% 1,165,648,549.29 23/1/12 FC 4
%CDI       674.82 127.80 142.42 172.44 156.85 162.33        
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.73546 9/8/19 1.89% 13.29% 19.17% 34.71% 42.87% 173.55% 688,283,699.90 13/2/12 5,000.00 5
%CDI       1,185.55 347.58 300.26 249.00 152.10 171.77        
OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.99612 9/8/19 1.28% 8.21% 12.50% 22.66% 38.70% 199.61% 303,351,573.40 22/3/10 5,000.00 5
%CDI       804.80 214.67 195.83 162.54 137.31 137.76        
OCCAM LS PLUS FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.40297 9/8/19 3.26% 14.88% 23.16% 39.80% 58.31% 140.30% 51,847,240.58 19/12/12 5,000.00 5
%CDI       2,043.33 389.12 362.73 285.48 206.87 159.23        
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.62535 9/8/19 2.42% 12.98% 19.76% 33.89% 52.76% 162.53% 266,507,585.57 10/1/13 10,000.00 5
%CDI       1,520.27 339.38 309.49 243.15 187.19 185.94        
SHARP LONG SHORT FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 5.98167 9/8/19 0.64% 4.68% 8.77% 17.30% 32.63% 498.17% 311,131,463.40 26/4/05 FC 3
%CDI       403.73 122.41 137.36 124.07 115.77 143.61        
QUANTITATIVO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
KADIMA II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.46741 9/8/19 -0.45% 1.14% 6.74% 13.85% 31.97% 246.74% 418,989,299.82 30/4/08 20,000.00 4
%CDI       -283.14 29.79 105.58 99.35 113.41 125.00        
KADIMA HIGH VOL FI FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.15893 9/8/19 -0.65% 0.32% 8.92% 16.69% 39.88% 215.89% 168,621,717.31 23/3/12 100,000.00 4
%CDI       -406.80 8.38 139.65 119.72 141.49 218.05        
AÇÕES VALOR       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA BEM - DTVM LTDA 13.61378 9/8/19 4.74% 19.60% 31.58% 72.12% 97.91% 1261.38% 759,494,308.08 1/6/05 0.00 5
IBOVESPA (+/-)       2.59 1.27 2.15 16.39 12.74 9.61        
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 5.81194 9/8/19 3.35% 24.33% 39.53% 61.71% 76.40% 481.19% 854,322,361.62 6/12/07 5,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       1.20 6.00 10.10 5.97 -8.77 4.23        
INDIE FIC FIA INTRAG DTVM LTDA 3.27367 9/8/19 4.92% 31.14% 43.81% 75.45% 120.94% 227.37% 223,777,750.31 28/12/12 5,000.00 5
IBX (+/-)       2.52 11.40 11.70 18.08 33.67 1.29        
OCCAM FIC FIA BEM - DTVM LTDA 3.02347 9/8/19 4.62% 26.18% 40.14% 76.21% 101.74% 202.35% 255,121,261.84 1/4/10 5,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       2.47 7.85 10.71 20.47 16.57 1.56        
OCEANA VALOR FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.56423 9/8/19 1.14% 20.01% 35.68% 60.00% 102.51% 356.42% 415,211,102.71 1/10/08 FC 5
IBOVESPA (+/-)       -1.00 1.68 6.25 4.26 17.34 2.48        
PACIFICO AÇÕES FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.02176 9/8/19 4.12% 27.68% 46.46% 63.00% 88.11% 202.18% 259,869,604.20 30/9/11 25,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       1.97 9.35 17.02 7.26 2.94 1.03        
STUDIO FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.50655 9/8/19 3.06% 20.86% 41.55% 54.08% 69.27% 250.66% 150,229,458.89 25/11/09 30,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.92 2.53 12.12 -1.66 -15.90 1.98        
TORK FIC AÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.40350 9/8/19 4.81% 30.12% - - - 40.35% - 31/10/18 30,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       2.66 11.79 - - - 0.21        
TRUXT I VALOR FIC FIA INTRAG DTVM LTDA 1.85521 9/8/19 4.28% 27.28% 44.19% 72.14% - 85.52% 102,712,463.75 2/6/17 20,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       2.14 8.95 14.75 - - 0.19        
AÇÕES SMALL CAPS       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA BEM - DTVM LTDA 6.11869 9/8/19 5.49% 28.54% 51.46% 87.36% 129.11% 511.87% 805,836,056.29 30/12/09 0.00 5
SMLL (+/-)       0.81 -4.72 2.77 21.28 17.89 253.86        
AÇÕES LONG BIASED       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.90252 9/8/19 4.72% 20.72% 41.54% 89.65% 136.17% 290.25% 561,864,443.62 18/10/11 10,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       2.58 2.39 12.11 33.92 51.00 2.01        
OCCAM LONG BIASED FIC FIA³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.41859 9/8/19 3.28% 18.44% 30.98% 52.62% 76.78% 141.86% 11,605,403.09 2/9/13 5,000.00 5
IPCA+6% (+/-)       3.05 12.27 21.48 31.39 44.81 0.44        
OCEANA LONG BIASED FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.64469 9/8/19 0.88% 18.35% 32.10% 43.28% 79.58% 264.47% 698,816,164.50 20/12/10 FC 5
IPCA+6% (+/-)       0.66 12.17 22.60 22.05 47.61 0.94        
OCEANA LONG BIASED FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.56374 9/8/19 0.87% 18.33% 32.19% 43.26% 79.10% 156.37% 294,864,380.47 7/3/14 FC 5
IPCA+6% (+/-)       0.65 12.16 22.69 22.03 47.14 0.71        
SPX FALCON FIC FIA³ INTRAG DTVM LTDA 2.85446 9/8/19 2.03% 12.33% 18.83% 34.60% 60.42% 186.08% 1,178,077,497.05 17/9/12 FC 5
IPCA+6% (+/-)       1.80 6.16 9.33 13.38 28.45 0.65        
TRUXT LONG BIAS FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 1.55940 9/8/19 3.67% 15.26% 20.11% 51.72% - 55.94% 417,395,573.08 7/6/17 FC 5
IPCA+6% (+/-)       3.45 9.08 10.60 30.50 - 0.33        
INDICADORES       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
CDI   2219.63078 9/8/19 0.16 3.82 6.38 13.94 28.19 - - - - -
Ibovespa   103996.16000 9/8/19 2.15 18.33 29.43 55.74 85.17 - - - - -
IBX   43696.04000 9/8/19 2.40 19.74 32.11 57.38 87.27 - - - - -
SMLL   2393.17000 9/8/19 4.67 33.26 48.69 66.08 111.22 - - - - -
IDIV   6001.92000 9/8/19 4.24 27.11 45.29 60.09 112.68 - - - - -
Dólar   3.93620 9/8/19 4.55 1.58 6.05 26.18 21.15 - - - - -
Euro   4.41760 9/8/19 5.41 -0.48 2.61 19.19 21.13 - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
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