FUNDOS

FUNDOS ADMINISTRADOR VALOR DA
COTA
DATA DA
COTA
RENTABILIDADE PL MÉDIO² DATA DE
INÍCIO
APLICAÇÃO
INICIAL
RISCO¹
MÊS ANO 12
MESES
24
MESES
36
MESES
DESDE
INÍCIO
REFERENCIADO DI       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.46924 8/11/19 0.09% 4.99% 5.85% 12.63% 25.24% 146.92% 195,596,648.76 22/3/10 3,000.00 1
%CDI       77.83 94.39 94.78 95.95 98.41 99.05        
OPPORTUNITY TOP FIC REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.51150 8/11/19 0.11% 5.01% 5.85% 12.47% 24.59% 351.15% 193,671,693.11 27/1/05 50,000.00 1
%CDI       93.40 94.82 94.76 94.76 95.87 94.44        
RENDA FIXA       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.00308 8/11/19 -0.02% 8.20% 9.46% 16.00% 29.43% 100.31% 135,874,427.48 20/9/12 10,000.00 2
%CDI       -15.16 155.10 153.31 121.58 114.77 106.76        
CRÉDITO PRIVADO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ARX DENALI FI RENDA FIXA CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.08458 8/11/19 0.05% 5.59% 6.68%     8.46% 845,351,070.91 24/8/18 1,000.00 2
%CDI       42.80 105.82 108.22 - - 112.24        
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CP LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.43903 8/11/19 -0.00% 5.03% 6.02% 13.25% 26.62% 43.90% 5,861,615,049.56 11/12/15 5,000.00 2
%CDI       -2.72 95.27 97.55 100.71 103.79 106.12        
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RF CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.02860 8/11/19 0.05% 5.06% 5.95% 13.01% 25.79% 102.86% 638,954,614.79 29/5/12 3,000.00 2
%CDI       42.95 95.67 96.38 98.86 100.58 104.20        
MACRO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ADAM ADVANCED II IE FIC FIM CP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.80807 8/11/19 -0.32% 7.05% 11.10% 12.81% 57.13% 80.81% 258,607,862.05 29/4/16 500,000.00 5
%CDI       -280.82 133.33 179.87 97.33 222.79 233.77        
ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.02484 8/11/19 -0.05% 4.02% 5.49%     2.48% 608,489,806.66 27/2/18 25,000.00 5
%CDI       193.65 126.47 19.21 87.88 - 146.13        
ADAM MACRO II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.47938 8/11/19 -0.11% 5.06% 7.04% 11.10% 34.38% 47.94% 2,780,176,441.15 29/4/16 FC 5
%CDI       -95.35 95.79 114.12 84.36 134.07 138.68        
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.22593 8/11/19 -0.05% 4.01% 5.51% 13.71%   22.59% 3,272,219,312.44 30/6/17 FC 5
%CDI       -43.72 75.94 89.34 104.17 - 136.24        
AZ QUEST MULTI FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 12.49693 8/11/19 -0.38% 7.61% 8.31% 19.75% 34.88% 788.10% 625,408,580.71 28/5/01 10,000.00 5
%CDI       -332.99 143.99 134.73 150.12 136.00 129.93        
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.40977 8/11/19 -0.84% 10.76% 11.01% 26.20%   40.98% 562,856,725.65 24/2/17 25,000.00 5
%CDI       -738.17 203.69 178.52 199.15 - 197.00        
ARX ESPECIAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 8/11/19               15/12/09 1,000.00 4
%CDI       - - - - - -        
BAHIA FIC FIM BEM - DTVM LTDA 8.26135 8/11/19 -0.46% 6.76% 7.59% 17.13% 38.10% 726.13% 82,107,958.61 30/5/08 50,000.00 3
%CDI       -400.83 127.86 123.10 130.16 148.56 364.94        
VERDE AM ALL PRISMA FIC FIM IE³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.02477 8/11/19 1.93% 10.43% 10.90% 21.16% 29.89% 105.35% 9,667,435.64 15/7/13 FC 5
%CDI       1,697.65 197.44 176.72 160.80 116.57 126.20        
BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 304.45307 8/11/19 -0.34% 2.62% -1.11% 13.23% 22.01% 86.19% 36,768,097.04 12/6/13 50,000.00 5
%CDI       -300.12 49.62 -18.01 100.55 85.85 101.71        
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.94009 8/11/19 0.24% 7.80% 2.08% 14.72% 34.66% 107.01% 104,238,307.27 28/8/13 50,000.00 5
%CDI       213.63 147.68 33.68 111.90 135.17 131.07        
GAP ABSOLUTO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 20.75702 8/11/19 -0.18% 14.12% 10.96% 24.03% 37.81% 405.85% 122,133,663.42 16/5/97 5,000.00 5
%CDI       -157.34 267.20 177.70 182.61 147.45 65.71        
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM BEM - DTVM LTDA 2.92111 8/11/19 0.52% 9.58% 7.87% 23.97% 45.50% 192.11% 1,842,365,036.02 14/9/10 FC 4
%CDI       453.15 181.31 127.62 182.17 177.44 139.87        
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.18524 8/11/19 -1.01% 12.70% 14.14%     18.52% 594,534,713.17 29/6/18 FC 5
%CDI       -884.77 240.30 229.21 - - 215.43        
NOVUS MACRO D5 FIC MULTIMERCADO INTRAG DTVM LTDA 2.15595 8/11/19 -0.17% 9.69% 11.73% 19.65% 33.21% 115.60% 94,811,894.64 2/4/12 FC 5
%CDI       -150.28 183.41 190.12 149.30 129.52 114.03        
OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.73060 8/11/19 -0.06% 7.21% 9.12% 17.92% 30.87% 173.06% 32,017,589.07 1/4/10 FC 3
%CDI       -54.61 136.41 147.88 136.22 120.38 117.18        
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 10.20386 8/11/19 -0.28% 12.66% 14.84% 23.96% 37.54% 920.39% 647,116,453.95 8/5/03 50,000.00 3
%CDI       -246.53 239.66 240.58 182.12 146.40 172.83        
PIMCO INCOME IE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.50808 8/11/19 0.20% 8.90% 9.97% 12.70% 31.27% 50.81% 742,029,997.75 3/2/16 25,000.00 3
%CDI       175.77 168.50 161.65 96.53 121.93 131.21        
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 412.25555 8/11/19 -0.14% 4.97% 6.89% 11.76% 25.51% 312.26% 1,555,069,776.95 22/11/07 FC 4
%CDI       -121.62 93.98 111.61 89.36 99.48 144.87        
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 360.28081 8/11/19 -0.00% 5.28% 6.40% 12.32% 25.05% 260.28% 1,046,547,386.63 31/1/07 100,000.00 1
%CDI       -1.14 99.94 103.67 93.60 97.67 106.11        
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 193.06247 8/11/19 0.03% 5.61% 6.75% 13.28% 26.47% 93.06% 1,813,877,140.74 17/5/13 300,000.00 2
%CDI       24.75 106.25 109.46 100.92 103.23 108.67        
SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 182.88852 8/11/19 -0.28% 6.06% 9.02% 13.57% 29.99% 82.89% 18,078,599.46 1/12/14 500,000.00 5
%CDI       -249.45 114.67 146.18 103.09 116.93 137.12        
SAFRA GALILEO FIM SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA 468.17621 8/11/19 -0.27% 6.19% 9.15% 13.85% 30.35% 368.18% 3,816,275,581.60 30/12/08 500,000.00 5
%CDI       -239.08 117.14 148.35 105.26 118.34 206.97        
SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 3.01884 8/11/19 0.25% 8.07% 2.37% 15.51% 36.02% 201.88% 2,793,163,704.57 1/12/10 FC 5
%CDI       221.03 152.70 38.38 117.84 140.47 152.52        
TRUXT II MACRO FIC MULTIMERCADO INTRAG DTVM LTDA 1.23250 8/11/19 -0.88% 7.07% 7.31% 15.71%   23.25% 323,531,625.47 2/6/17 20,000.00 4
%CDI       -774.77 133.86 118.45 119.40 - 133.35        
VERDE AM HORIZONTE FEEDER IE FIC FIM³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.57313 8/11/19 -0.19% 12.65% 13.46% 20.00% 36.23% 57.31% 56,700,174.42 15/4/15 500,000.00 5
%CDI       -163.65 239.45 218.13 151.99 141.29 106.28        
VINTAGE MACRO FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 177.31598 8/11/19 -1.21% 6.44% 5.70% 13.47% 28.85% 77.32% 242,217,100.31 1/8/14 FC 5
%CDI       -1,063.29 121.83 92.41 102.39 112.50 116.77        
LONG SHORT       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
ARX EXTRA FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 9.72544 8/11/19 -0.15% 6.04% 7.11% 12.63% 30.32% 872.54% 187,459,551.18 23/12/03 1,000.00 4
%CDI       -133.06 114.27 115.31 95.98 118.23 191.49        
ARX LONG SHORT FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 6.77198 8/11/19 -0.12% 4.97% 6.51% 12.07% 23.11% 577.20% 61,394,442.04 16/3/05 1,000.00 4
%CDI       -102.52 94.15 105.54 91.72 90.11 159.54        
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.05893 8/11/19 -0.01% 4.72% 6.15% 15.36% 28.61% 305.89% 250,696,572.63 30/11/07 5,000.00 3
%CDI       -6.86 89.23 99.77 116.74 111.58 142.44        
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.66545 8/11/19 -0.09% 5.13% 7.25% 19.59% 35.69% 166.55% 1,205,903,893.44 23/1/12 FC 4
%CDI       -77.86 97.11 117.50 148.86 139.17 158.53        
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.69117 8/11/19 -0.75% 11.46% 16.02% 29.25% 41.76% 169.12% 767,829,852.25 13/2/12 5,000.00 5
%CDI       -659.10 216.87 259.74 222.26 162.85 162.83        
OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.02045 8/11/19 -0.34% 9.09% 11.71% 20.83% 34.23% 202.05% 459,929,380.73 22/3/10 5,000.00 5
%CDI       -301.23 172.01 189.90 158.33 133.48 136.20        
OCCAM LS PLUS FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.36251 8/11/19 -0.61% 12.95% 20.73% 33.24% 46.80% 136.25% 78,493,370.73 19/12/12 5,000.00 5
%CDI       -533.82 245.04 336.02 252.62 182.51 150.13        
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.64293 8/11/19 -0.75% 13.74% 18.06% 31.23% 46.80% 164.29% 677,934,781.38 10/1/13 10,000.00 5
%CDI       -660.61 259.96 292.82 237.34 182.49 182.45        
SHARP LONG SHORT FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 6.07652 8/11/19 0.28% 6.34% 7.67% 16.72% 30.97% 507.65% 276,115,947.60 26/4/05 FC 3
%CDI       243.76 120.01 124.37 127.08 120.77 143.74        
QUANTITATIVO       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
KADIMA II FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.53561 8/11/19 -0.56% 3.13% 3.37% 14.96% 33.89% 253.56% 514,869,755.00 30/4/08 20,000.00 4
%CDI       -494.10 59.21 54.56 113.70 132.14 125.79        
KADIMA HIGH VOL FI FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.21852 8/11/19 -1.04% 2.21% 2.42% 18.23% 45.58% 221.85% 210,669,798.10 23/3/12 100,000.00 4
%CDI       -910.10 41.88 39.20 138.58 177.73 217.92        
AÇÕES VALOR       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA BEM - DTVM LTDA 13.63514 8/11/19 -0.46% 19.79% 24.65% 57.61% 80.71% 1263.51% 847,694,013.39 1/6/05 1,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -0.84 -2.67 -1.03 8.99 5.98 9.49        
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 5.79270 8/11/19 -0.87% 23.92% 32.26% 54.53% 76.09% 479.27% 928,349,374.93 6/12/07 5,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -1.25 1.46 6.59 5.90 1.36 4.16        
INDIE FIC FIA INTRAG DTVM LTDA 3.39567 8/11/19 -0.42% 36.03% 44.90% 65.55% 111.03% 239.57% 261,680,330.26 28/12/12 5,000.00 5
IBX (+/-)       -0.72 12.51 17.32 15.03 33.65 1.35        
OCCAM FIC FIA BEM - DTVM LTDA 3.02251 8/11/19 -1.14% 26.13% 31.49% 63.86% 84.28% 202.25% 304,478,945.52 1/4/10 5,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -1.53 3.67 5.81 15.24 9.55 1.51        
OCEANA VALOR FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 4.70754 8/11/19 0.19% 23.78% 28.63% 55.35% 93.17% 370.75% 429,063,191.37 1/10/08 FC 5
IBOVESPA (+/-)       -0.19 1.32 2.96 6.72 18.44 2.55        
PACIFICO AÇÕES FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.09098 8/11/19 -0.33% 30.60% 36.10% 58.91% 81.18% 209.10% 231,776,889.58 30/9/11 25,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -0.71 8.14 10.43 10.28 6.45 1.03        
STUDIO FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.66309 8/11/19 0.66% 26.25% 36.74% 52.38% 70.86% 266.31% 159,543,389.23 25/11/09 30,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.28 3.79 11.07 3.75 -3.87 2.08        
TORK FIC AÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 1.45721 8/11/19 1.05% 35.10% 46.31%     45.72% 533,846,746.14 31/10/18 30,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       0.67 12.64 20.64 - - 0.23        
TRUXT I VALOR FIC FIA INTRAG DTVM LTDA 1.88238 8/11/19 0.01% 29.14% 36.12% 60.59%   88.24% 123,533,204.55 2/6/17 20,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -0.37 6.68 10.45 - - 0.16        
AÇÕES SMALL CAPS       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA BEM - DTVM LTDA 6.15225 8/11/19 -0.33% 29.25% 44.36% 70.40% 127.12% 515.23% 974,492,914.29 30/12/09 FC 5
SMLL (+/-)       -1.18 -5.45 -0.84 13.48 18.23 253.86        
AÇÕES LONG BIASED       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.87512 8/11/19 -0.91% 19.87% 30.31% 71.27% 114.15% 287.51% 741,710,566.59 18/10/11 10,000.00 5
IBOVESPA (+/-)       -1.29 -2.59 4.64 22.64 39.42 1.92        
OCCAM LONG BIASED FIC FIA³ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.38449 8/11/19 -0.46% 16.77% 26.33% 44.55% 60.98% 138.45% 14,357,742.01 2/9/13 30,000.00 5
IPCA+6% (+/-)       -0.70 8.77 17.47 24.04 29.76 0.37        
OCEANA LONG BIASED FIC FIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 3.73341 8/11/19 0.36% 21.23% 26.49% 42.18% 73.29% 273.34% 754,749,927.85 20/12/10 FC 5
IPCA+6% (+/-)       0.13 13.22 17.63 21.67 42.07 0.98        
OCEANA LONG BIASED FIC FIM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A 2.62647 8/11/19 0.38% 21.23% 26.54% 42.32% 73.00% 162.65% 310,874,025.29 7/3/14 FC 5
IPCA+6% (+/-)       0.14 13.22 17.68 21.81 41.77 0.74        
SPX FALCON FIC FIA³ INTRAG DTVM LTDA 2.86808 8/11/19 -0.54% 12.87% 17.70% 30.68% 45.63% 187.45% 1,153,189,112.94 17/9/12 FC 5
IPCA+6% (+/-)       -0.77 4.87 8.84 10.17 14.41 0.62        
TRUXT LONG BIAS FIC FIM INTRAG DTVM LTDA 1.49856 8/11/19 -1.11% 10.76% 10.98% 32.03%   49.86% 346,188,992.60 7/6/17 FC 5
IPCA+6% (+/-)       -1.35 2.76 2.12 11.52 - 0.25        
INDICADORES       (%) (%) (%) (%) (%) (%)        
CDI   2250.83248 8/11/19 0.11 5.28 6.17 13.16 25.64 - - - - -
Ibovespa   107628.98000 8/11/19 0.38 22.46 25.67 48.63 74.73 - - - - -
IBX   45075.43000 8/11/19 0.30 23.52 27.58 50.52 77.38 - - - - -
SMLL   2418.94000 8/11/19 0.85 34.70 45.20 56.92 108.89 - - - - -
IDIV   6121.42000 8/11/19 0.54 29.64 37.87 53.83 90.82 - - - - -
Dólar   4.13650 8/11/19 3.31 6.75 10.29 26.37 27.48 - - - - -
Euro   4.56010 8/11/19 2.08 2.73 7.18 20.31 26.43 - - - - -
Selo_Anbima
As rentabilidades apresentadas são líquidas de taxas, porém brutas de impostos devidos.
Legenda:
(1) Perfil de Risco*: 1-Conservador; 2-Moderado; 3-Balanceado; 4-Arrojado; 5-Agressivo.
(2) Média do Patrimônio Líquido do fundo em 12 meses. Valores expressos em milhares de reais (R$).
(3) Fundos destinados a Investidores Qualificados.
L: Lâmina; P: Prospecto; TA: Termo de Adesão; R:Regulamento.
FC: Fechado para captação.
* A classificação de risco dos fundos foi elaborada pela Unifinance Advisor.
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